TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들 | Binance Academy

마지막 업데이트: 2022년 2월 26일 | 0개 댓글
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외환과 주식투자의 기술적 분‪석‬

이 책은 주식과 외환시장에 과학적인 투자 기법을 소개하려는 나의 또 다른 노력이 담긴 책이라고 할 수 있다. 이 책 이전에 출판된 금융시장의 투자과학에서 나는 기술적 분석이 어떻게 프랙탈 파동을 이용해서 시장을 예측하는지 그 메커니즘을 보여주었다. 그리고 그 책에서 지지저항, 삼각형 패턴, 피보나치 분석, 하모닉 패턴, 엘리어트 파동이론과 X3 차트 패턴 등에 대해서 자세히 기술하였다. 이 책에서는 독자들의 프랙탈 파동에 대한 이해와 실전 응용을 돕기 위해 또 다른 기술적 분석의 예를 보여 주고 싶었고 그 목적을 위해서 수요 공급 분석이라는 투자 기법을 독자들에게 소개하기로 하였다. 수요 공급 분석은 미국과 유럽의 많은 데이 트레이더들과 스윙 트레이더들이 사용하는 가격 분석 기법이다. 수요 공급 분석은 경제학의 수요 공급 곡선에 대한 이해로 시작을 한다. 하지만 경제학에 대한 이해나 수요 공급 곡선에 대한 깊은 이해를 필요로 하지는 않는다. 그 보다는 가격패턴을 인식하는 능력이 더 필요한 기법이라고 할 수 있다. 그러므로 누구나 사용할 수 있는 투자 기술이라고 할 수 있다. 사실 이 기술은 리처드 윅오프가 1930년대에 고안한 볼륨 스프레드 분석과 같이 가격의 핵심구간을 분석하는 가격 패턴을 이용하는 투자 기법이라고 할 수 있다. 또한 수요 공급 구간은 차트 분석에서 지지와 저항으로 사용되는 것도 가능하며 이 책에서는 수요 공급 구간을 지지와 저항으로 사용하는 방법도 설명하고 있다.

사실 수요 공급 분석을 이용해서 투자 하는 법은 상당히 단순 한다고 할 수 있다. 그리고 다른 TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들 | Binance Academy 복잡한 보조 지표를 사용하지 않고 가격 자체만을 사용하여 투자를 하는 효과적인 투자 기법이라고 할 수 있다. 수요 공급 분석은 투자자가 가볍고 빠르게 쓸 수 있는 좋은 기술적 분석 기법이라고 할 수 있다. 그렇기 때문에 투자자들에게는 상당히 매력적인 기술적 분석 이라고 할 수 있다. 이 책은 독자들이 쉽게 읽을 수 있는 책이라고 할 수 있다. 반면에 이전에 출판된 금융시장의 투자과학은 조금 딱딱 한 느낌이 들 수 있지만 과학적인 투자를 위해서 필요한 많은 지식을 제공하는 장점이 있다. 이 두 권의 책들이 서로 보완해주는 내용이 많기 때문에 기술적 분석에 대한 이해와 실전에서 응용력을 늘리고 싶다면 이 책을 읽은 후에 금융시장의 투자과학 책을 읽기를 추천한다.

참고로 이 책은 다음의 여섯 권의 영어책을 번역하고 요약하여 만들어진 책이다. 만약 영어책을 읽는데 거부감이 없고 시간이 많은 투자자라면 원본 책을 읽는 것 또한 추천 한다. 참고로 쉽게 읽을 수 있는 책부터 위에서 아래로 나열해 놓았다. 그러므로 원본 책을 읽기를 원하면 위의 책부터 읽기를 추천한다.
외환시장과 금융시장의 기술적 분석 (수요 공급 분석과 지지와 저항, 2021)지지저항, 피보나치 분석, 하모닉 패턴, 엘리어트 파동이론 그리고 X3 차트 패턴의 과학 (외환시장과 주식시장, 2021)외환시장과 금융시장의 수익이 나는 차트 패턴 (피보나치 분석, 하모닉 패턴, 엘리어트 파동이론 그리고 X3 차트 패턴, 2019)하모닉 패턴 투자 가이드 (전환점 투자 마스터 하기, 2016)가격의 움직임과 가격 패턴의 과학 (추세, 싸이클과 프랙탈 파동, 2017)외환시장과 금융시장을 프랙탈 패턴으로 예측하기 (시간과 가격의 과학, 2020)

기술적 분석(TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들

기술적 분석(TA)은 금융 시장을 분석하는 데 가장 많이 사용되는 방법 중 하나입니다. 기술적 분석은 주식, 외환, 금 또는 암호화폐 등 기본적으로 어떠한 금융 시장에도 적용될 수 있습니다.

기술적 분석의 기본 개념은 비교적 이해하기 쉽지만, 이는 완벽히 정복하기는 어려운 기술입니다. 여러분이 새로운 기술을 배우고 있을 때는 도중에 많은 실수를 저지르는 것이 당연합니다. 트레이딩 또는 투자에 있어서는 특히나 손해를 볼 수 있습니다. 여러분이 조심하지 않거나 실수에서 TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들 | Binance Academy 배우지 못할 경우에는 자금의 상당 부분을 잃게 될 위험이 있습니다. 실수에서 배우는 것은 훌륭한 일이지만, 가능한 한 실수를 하지 않는 것이 더 좋습니다.

이번 아티클에서는 기술적 분석에서 발생하는 가장 흔한 실수들을 소개할 것입니다. 트레이딩이 처음이라면, 기술적 분석 기초에 대해 먼저 읽어보시는 것은 어떨까요? 우리의 아티클 기술적 분석이란 무엇인가요?와 기술적 분석에서 사용되는 5가지 필수 지표를 확인해보시기 바랍니다.

초보자들이 기술적 분석을 사용해 트레이딩을 할 때 가장 많이 하는 실수는 무엇일까요?

1. 손실을 줄이지 않음

원자재 트레이더 에드 세이코타(Ed Seykota)의 말을 인용하며 시작해 보겠습니다.

"좋은 트레이딩의 구성 요소는 다음과 같습니다. (1) 손실을 줄이기 (2) 손실을 줄이기 (3) 손실을 줄이기. 이 세 가지 규칙을 준수할 수 있다면, 기회가 있을 것입니다.”

손실을 줄이는 것은 간단한 단계처럼 보이지만, 그 중요성은 언제나 강조되어야 합니다. 트레이딩이나 투자에 있어서는 언제나 여러분의 자산을 보호하는 것이 최우선 순위가 되어야 합니다.

트레이딩을 시작하는 것은 벅찬 일일 수 있습니다. 다음은 트레이딩을 시작할 때 고려해야 할 믿음직한 접근 방법입니다. 첫째는 버는 것이 아니라 잃지 않는 것입니다. 그렇기 때문에 보다 작은 포지션 크기나 실제 자금에 위험부담이 없는 것으로 시작하는 것이 좋을 수 있습니다. 예를 들어, 바이낸스 선물에는 테스트넷이 존재하며, 테스트넷에서는 힘겹게 모은 자금의 위험부담 없이 여러분의 전략을 시도해볼 수 있습니다. 이렇게 하면 여러분의 자금을 보호할 수 있으며, 지속적으로 좋은 결과를 낼 경우 위험부담을 감수할 수 있습니다.

스탑 로스를 설정하는 것은 간단하고 합리적인 행동입니다. 여러분의 거래에는 무효화 지점이 존재해야 합니다. 이는 “이를 악물고” 여러분의 트레이딩 아이디어가 잘못되었음을 받아들이는 지점입니다. 트레이딩에 이러한 사고방식을 적용하지 않을 경우, 장기간 좋은 성과를 낼 수 없을 것입니다. 한 번의 나쁜 거래가 여러분의 포트폴리오에 무척 큰 피해를 줄 수 있으며, 결국 가격이 떨어지는 코인을 보유하며 시장이 회복되길 바라게 될 수도 있습니다.

2. 과도한 트레이딩

여러분이 활동적인 트레이더일 때, 언제나 거래 중이어야 한다고 생각하는 것은 흔한 실수 중 하나입니다. 트레이딩에는 많은 분석과 더불어 참을성 있게 앉아 기다리는 과정이 포함됩니다! 일부 트레이딩 전략에서는 트레이딩에 진입할 믿을만한 신호를 얻게 되기까지 오랜 시간을 기다려야 할 수도 있습니다. 일부 트레이더는 연간 세 번 미만으로 트레이딩에 진입하고도 뛰어난 수익을 올릴 수도 있습니다.

일간 트레이딩의 선구자 중 한 명인 제시 리버모어(Jess Livermore)의 다음 인용구를 확인해보시기 바랍니다.

“돈은 트레이딩이 아닌 기다림을 통해 버는 것이다.”

트레이딩을 위한 트레이딩 진입을 지양해야 합니다. 언제나 거래 중이지 않아도 됩니다. 실제로 일부 시장 조건에서는 아무것도 하지 않고 기회가 올 때까지 기다리는 것이 유리합니다. 이러한 방식으로 여러분의 자금을 보존하고 좋은 트레이딩 기회가 다시 나타나면 이를 효율적으로 사용할 준비를 할 수 있습니다. 기회는 언제나 다시 돌아온다는 점을 명심할 필요가 있으며, 여러분은 그저 이를 기다려야만 합니다.

이와 유사한 트레이딩 실수는 작은 타임 프레임을 지나치게 강조하는 것입니다. 보통 더 큰 타임 프레임상에서 이뤄진 분석이 더 작은 타임 프레임상에서 이뤄진 분석보다 신뢰할 수 있습니다. 보통 작은 타임 프레임은 상당한 시장 잡음을 생산할 것이며, 더욱 빈번히 트레이딩에 참여하도록 부추길 것입니다. 성공적인 스캘퍼나 단기 수익을 올리는 트레이더들이 많이 있지만, 작은 타임 프레임에서의 트레이딩은 보통 위험 대비 수익 비율이 좋지 않습니다. 이는 위험한 트레이딩 전략이기 때문에, 초보자들에게는 분명 추천하지 않습니다.

3. 보복 트레이딩

큰 손해를 본 트레이더들이 즉시 되돌아가는 일은 꽤나 흔한 일입니다. 우리는 이를 보복 트레이딩(revenge trading)이라 합니다.여러분이 기술적 분석가가 되고 싶은지, 일간 트레이더 또는 스윙 트레이더가 되고 싶은지에 관계없이 감정적 결정을 피하는 것은 필수적입니다.

일이 잘 진행되거나 작은 실수를 했을 경우에는 침착함을 유지하기가 쉽습니다. 그러나 일이 완전히 잘못됐을 경우에도 침착함을 유지할 수 있나요? 다른 모두가 극심한 공포에 질린 경우에도 여러분의 트레이딩 계획을 고수할 수 있나요?

기술적 분석의 "분석"이라는 단어에 주목해 보겠습니다. 이는 TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들 | Binance Academy 당연히 시장에 대한 분석적 접근을 의미하고 있습니다. 그렇죠? 그렇다면 왜 이러한 체계에서 성급하고 감정적인 결정을 내리려 하시나요? 최고의 트레이더가 되고 싶다면, 가장 큰 실수를 저지른 다음에도 침착함을 유지할 수 있어야 합니다. 감정적인 결정을 피하고, 논리적이고 분석적인 태도를 유지하는 데 집중하시기 바랍니다.

커다란 손실을 경험한 직후의 트레이딩은 더 큰 손실로 이어지는 경향이 있습니다. 따라서 일부 트레이더는 큰 손실 이후에는 일정 기간 동안 전혀 거래를 하지 않기도 합니다. 이런 식으로 이들은 새롭게 시작할 수 있으며, 맑은 정신으로 트레이딩에 복귀할 수 있습니다.

4. 지나치게 고집스러워 마음을 바꾸지 않음

성공적인 트레이더가 되고 싶다면, 마음을 바꾸는 걸 두려워하지 마시기 바랍니다. 상당히 많이 말입니다. 시장 조건은 정말로 빠르게 변할 수 있으며, 한 가지만은 확실합니다. 시장 조건은 계속해서 변화한다는 것입니다. 트레이더로서 여러분의 일은 이러한 변화를 인식하고 이에 적응하는 것입니다. 특정 시장 환경에서 정말로 잘 작동하는 하나의 전략이 다른 시장 환경에서는 전혀 작동하지 않을 수도 있습니다.

전설적인 트레이더 폴 투도 존스(Paul Tudor Jones)가 자신의 포지션에 대해 무엇이라 말했는지 읽어보겠습니다.

“나는 매일 나의 모든 포지션이 잘못됐다고 가정한다.”

여러분의 논거들의 다른 측면을 통해 내재적인 약점을 보려고 하는 것이 좋습니다. 이를 통해 여러분의 투자 논거(그리고 결정)는 보다 종합적이게 될 수 있습니다.

이는 또한 인지 편향이라는 또 다른 요점을 제시합니다. 편향은 여러분의 의사 결정에 큰 영향을 미치며, 판단력을 흐리게 하고, 여러분이 고려할 수 있는 가능성의 범위를 제한할 수 있습니다. 여러분의 트레이딩 계획에 영향을 줄 수 있는 인지 편향을 최소한 이해는 하고 있어야, 이에 따른 결과를 보다 효과적으로 완화할 수 있습니다.

5. 극단적인 시장 조건을 무시함

기술적 분석 예측의 질적 신뢰도가 떨어지는 경우가 있습니다. 이는 블랙 스완 사건이 발생하거나 감정과 군중 심리에 의해 좌지우지되는 다른 유형의 극단적인 시장 조건의 경우일 수 있습니다. 시장은 최종적으로 수요와 공급을 따라 움직이며, 한쪽으로 지나치게 치우쳐 있을 때가 있을 수 있습니다.

모멘텀 지표인 상대적 강도 지수(RSI)의 예를 들어보겠습니다. 일반적으로 해당 값이 30 미만일 경우 차트상의 자산은 과매도 된 것으로 간주될 수 있습니다. RSI가 30 미만일 경우 이는 즉각적인 거래 신호를 의미하는 것일까요? 절대 아닙니다! 이는 그저 현재 시장의 모멘텀이 매도자 측에 의해 결정된다는 것을 의미합니다. 즉, 이는 단지 매도자가 매수자보다 강력하다는 것을 나타내는 것입니다.

RSI는 비정상적인 시장 조건 속에서 극단적인 수준에 도달할 수 있습니다. 이는 심지어 가능한 가장 낮은 값(0)에 가까운 한 자릿수까지 떨어질 수도 있습니다. 또한 이러한 극단적인 과매도 값은 반전이 임박했음을 의미하지 않을 수도 있습니다.

극단적인 값에 도달한 기술적 도구에 기반해 맹목적인 의사 결정을 내리면 상당한 자금 손해를 볼 수도 있습니다. 이는 특별히 가격 행동을 읽어내기가 유난히 어려운 블랙 스완 사건이 발생하는 동안에 그렇습니다. 이러한 일이 벌어지는 시간 동안에는 시장은 한 방향 또는 다른 방향으로 계속 갈 수 있으며, 어떠한 기술적 분석 도구도 TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들 | Binance Academy 이를 막을 수 없을 것입니다. 그렇기 때문에 하나의 도구에 의존하지 않고, 언제나 다른 요소를 고려하는 것이 중요합니다.

6. 기술적 분석은 확률 게임이라는 것을 잊음

기술적 분석에 절대적인 것이란 없습니다. 기술적 분석은 확률을 다룹니다. 이는 여러분의 전략이 어떠한 기술적 접근에 바탕을 두고 있든 간에, 여러분의 예상대로 시장이 행동할 것이라는 보장이 절대 없다는 것입니다. 어쩌면 여러분의 분석은 시장이 위 또는 아래로 움직일 수 있는 높은 확률을 제시할 수 있지만, 그것은 여전히 확실한 것은 아닙니다.

여러분은 여러분의 트레이딩 전략을 설정할 때 이를 고려할 필요가 있습니다. 얼마나 경험이 있든지 간에 시장이 여러분의 분석을 따를 것이라고 생각하는 것은 결코 좋은 생각이 아닙니다. 만약 그렇게 생각한다면, 규모가 커지고 하나의 결과에 지나치게 크게 베팅하기 쉬우며, 커다란 경제적 손실을 입게 될 위험이 있습니다.

7. 맹목적으로 다른 트레이더를 따라감

어떤 기술을 정복하고자 한다면, 여러분의 기술을 계속해서 개선해가는 것이 필수적입니다. 이는 특별히 금융 시장 트레이딩에 있어서 사실입니다. 실제로 변화하는 시장 조건은 이를 불가피하게 만듭니다. 이를 배우는 가장 좋은 방법 중 하나는 숙련된 기술적 분석가와 트레이더를 따라가는 것입니다.

그러나 여러분이 지속적으로 좋은 성과를 내고 싶다면, 여러분만의 강점을 찾고 이를 기반으로 삼아야 합니다. 우리는 이를 여러분의 에지(edge)라고 부를 수 있으며, 이는 한 명의 트레이더로서 다른 이들과 여러분을 차별화하는 것입니다.

여러분이 성공적인 트레이더와의 인터뷰를 많이 읽는다면, 이들이 분명 상당히 다른 전략들을 갖고 있다는 것을 알아차리실 것입니다. 실제로 어느 트레이더에게 완벽히 TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들 | Binance Academy 작동하는 한 전략은 다른 이에게는 전혀 실현될 수 없는 것일 수 있습니다. 시장에서 이익을 얻는 방법은 셀 수 없이 많습니다. 여러분은 그저 여러분의 성격과 트레이딩 스타일에 가장 잘 맞는 것을 찾아야 합니다.

누군가의 분석에 기초해 트레이딩에 진입하는 것이 몇 번은 맞아떨어질 수도 있습니다. 그러나 여러분이 근본적인 맥락을 이해하지 못하고 다른 트레이더들을 맹목적으로 따른다면, 이는 분명 장기적으로는 맞아떨어지지 않을 것입니다. 물론 이는 다른 이들을 팔로우하거나 다른 이들로부터 배우지 말아야 한다는 의미는 아닙니다. 중요한 것은 여러분이 트레이딩 아이디어에 동의하는지와 그것이 여러분의 트레이딩 시스템에 적합한지입니다. 다른 트레이더가 경험이 많고 명성이 있다 하더라도, 그들을 맹목적으로 따라가서는 안 됩니다.

우리는 기술적 분석을 사용할 때 피해야 할 가장 기본적인 원칙들에 대해 살펴봤습니다. 트레이딩은 쉽지 않으며, 보통 장기적인 태도로 접근하는 것이 보다 실현 가능성이 높다는 것을 기억하시기 바랍니다.

트레이딩에서 지속적으로 좋은 성과를 내는 것은 시간이 걸리는 과정입니다. 여러분의 트레이딩 전략을 다듬고 자신만의 트레이딩 아이디어를 공식화하는 방법을 배우는 데는 많은 연습이 필요합니다. 이를 통해 여러분은 여러분의 강점을 발견할 수 있고, 약점을 파악할 수 있으며, 여러분의 투자와 트레이딩 결정을 통제할 수 있습니다.

기술적 분석(TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들 | Binance Academy TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들

기술적 분석(TA)은 금융 시장을 분석하는 데 가장 많이 사용되는 방법 중 하나입니다. 기술적 분석은 주식, 외환, 금 또는 암호화폐 등 기본적으로 어떠한 금융 시장에도 적용될 수 있습니다.

기술적 분석의 기본 개념은 비교적 이해하기 쉽지만, 이는 완벽히 정복하기는 어려운 기술입니다. 여러분이 새로운 기술을 배우고 있을 때는 도중에 많은 실수를 저지르는 것이 당연합니다. 트레이딩 또는 투자에 있어서는 특히나 손해를 볼 수 있습니다. 여러분이 조심하지 않거나 실수에서 배우지 못할 경우에는 자금의 상당 부분을 잃게 될 위험이 있습니다. 실수에서 배우는 것은 훌륭한 일이지만, 가능한 한 실수를 하지 않는 것이 더 좋습니다.

이번 아티클에서는 기술적 분석에서 발생하는 가장 흔한 실수들을 소개할 것입니다. 트레이딩이 처음이라면, 기술적 분석 기초에 대해 먼저 읽어보시는 것은 어떨까요? 우리의 아티클 기술적 분석이란 무엇인가요?와 기술적 분석에서 사용되는 5가지 필수 지표를 확인해보시기 바랍니다.

초보자들이 기술적 분석을 사용해 트레이딩을 할 때 가장 많이 하는 실수는 무엇일까요?

1. 손실을 줄이지 않음

원자재 트레이더 에드 세이코타(Ed Seykota)의 말을 인용하며 시작해 보겠습니다.

"좋은 트레이딩의 구성 요소는 다음과 같습니다. (1) 손실을 줄이기 (2) 손실을 줄이기 (3) 손실을 줄이기. 이 세 가지 규칙을 준수할 수 있다면, 기회가 있을 것입니다.”

손실을 줄이는 것은 간단한 단계처럼 보이지만, 그 중요성은 언제나 강조되어야 합니다. 트레이딩이나 투자에 있어서는 언제나 여러분의 자산을 보호하는 것이 최우선 순위가 되어야 합니다.

트레이딩을 시작하는 것은 벅찬 일일 수 있습니다. 다음은 트레이딩을 시작할 때 고려해야 할 믿음직한 접근 방법입니다. 첫째는 버는 것이 아니라 잃지 않는 것입니다. 그렇기 때문에 보다 작은 포지션 크기나 실제 자금에 위험부담이 없는 것으로 시작하는 것이 좋을 수 있습니다. 예를 들어, 바이낸스 선물에는 테스트넷이 존재하며, 테스트넷에서는 힘겹게 모은 자금의 위험부담 없이 여러분의 전략을 시도해볼 수 있습니다. 이렇게 하면 여러분의 자금을 보호할 수 있으며, 지속적으로 좋은 결과를 낼 경우 위험부담을 감수할 수 있습니다.

스탑 로스를 설정하는 것은 간단하고 합리적인 행동입니다. 여러분의 거래에는 무효화 지점이 존재해야 합니다. 이는 “이를 악물고” 여러분의 트레이딩 아이디어가 잘못되었음을 받아들이는 지점입니다. 트레이딩에 이러한 사고방식을 적용하지 않을 경우, 장기간 좋은 성과를 낼 수 없을 것입니다. 한 번의 나쁜 거래가 여러분의 포트폴리오에 무척 큰 피해를 줄 수 있으며, 결국 가격이 떨어지는 코인을 보유하며 시장이 회복되길 바라게 될 수도 있습니다.

2. 과도한 트레이딩

여러분이 활동적인 트레이더일 때, 언제나 거래 중이어야 한다고 생각하는 것은 흔한 실수 중 하나입니다. 트레이딩에는 많은 분석과 더불어 참을성 있게 앉아 기다리는 과정이 포함됩니다! 일부 트레이딩 전략에서는 트레이딩에 진입할 믿을만한 신호를 얻게 되기까지 오랜 시간을 기다려야 할 수도 있습니다. 일부 트레이더는 연간 세 번 미만으로 트레이딩에 진입하고도 뛰어난 수익을 올릴 수도 있습니다.

일간 트레이딩의 선구자 중 한 명인 제시 리버모어(Jess Livermore)의 다음 인용구를 확인해보시기 바랍니다.

“돈은 트레이딩이 아닌 기다림을 통해 버는 것이다.”

트레이딩을 위한 트레이딩 진입을 TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들 | Binance Academy 지양해야 합니다. 언제나 거래 중이지 않아도 됩니다. 실제로 일부 시장 조건에서는 아무것도 하지 않고 기회가 올 때까지 기다리는 것이 유리합니다. 이러한 방식으로 여러분의 자금을 보존하고 좋은 트레이딩 기회가 다시 나타나면 이를 효율적으로 사용할 준비를 할 수 있습니다. 기회는 언제나 다시 돌아온다는 점을 명심할 필요가 있으며, 여러분은 그저 이를 기다려야만 합니다.

이와 유사한 트레이딩 실수는 작은 타임 프레임을 지나치게 강조하는 것입니다. 보통 더 큰 타임 프레임상에서 이뤄진 분석이 더 작은 타임 프레임상에서 이뤄진 분석보다 신뢰할 수 있습니다. 보통 작은 타임 프레임은 상당한 시장 잡음을 TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들 | Binance Academy 생산할 것이며, 더욱 빈번히 트레이딩에 참여하도록 부추길 것입니다. 성공적인 스캘퍼나 단기 수익을 올리는 트레이더들이 많이 있지만, 작은 타임 프레임에서의 트레이딩은 보통 위험 대비 수익 비율이 좋지 않습니다. 이는 위험한 트레이딩 전략이기 때문에, 초보자들에게는 분명 추천하지 않습니다.

3. 보복 트레이딩

큰 손해를 본 트레이더들이 즉시 되돌아가는 일은 꽤나 흔한 일입니다. 우리는 이를 보복 트레이딩(revenge trading)이라 합니다.여러분이 기술적 분석가가 되고 싶은지, 일간 트레이더 또는 스윙 트레이더가 되고 싶은지에 관계없이 감정적 결정을 피하는 것은 필수적입니다.

일이 잘 진행되거나 작은 실수를 했을 경우에는 침착함을 유지하기가 쉽습니다. 그러나 일이 완전히 잘못됐을 경우에도 침착함을 유지할 수 있나요? 다른 모두가 극심한 공포에 질린 경우에도 여러분의 트레이딩 계획을 고수할 수 있나요?

기술적 분석의 "분석"이라는 단어에 주목해 보겠습니다. 이는 당연히 시장에 대한 분석적 접근을 의미하고 있습니다. 그렇죠? 그렇다면 왜 이러한 체계에서 성급하고 감정적인 결정을 내리려 하시나요? 최고의 트레이더가 되고 싶다면, 가장 큰 실수를 저지른 다음에도 침착함을 유지할 수 있어야 합니다. 감정적인 결정을 피하고, 논리적이고 분석적인 태도를 유지하는 데 집중하시기 바랍니다.

커다란 손실을 경험한 직후의 트레이딩은 더 큰 손실로 이어지는 경향이 있습니다. 따라서 일부 트레이더는 큰 손실 이후에는 일정 기간 동안 전혀 거래를 하지 않기도 합니다. 이런 식으로 이들은 새롭게 시작할 수 있으며, 맑은 정신으로 트레이딩에 복귀할 수 있습니다.

4. 지나치게 고집스러워 마음을 바꾸지 않음

성공적인 트레이더가 되고 싶다면, 마음을 바꾸는 걸 두려워하지 마시기 바랍니다. 상당히 많이 말입니다. 시장 조건은 정말로 빠르게 변할 수 있으며, 한 가지만은 확실합니다. 시장 조건은 계속해서 변화한다는 것입니다. 트레이더로서 여러분의 일은 이러한 변화를 인식하고 이에 적응하는 것입니다. 특정 시장 환경에서 정말로 잘 작동하는 하나의 전략이 다른 시장 환경에서는 전혀 작동하지 않을 수도 있습니다.

전설적인 트레이더 폴 투도 존스(Paul Tudor Jones)가 자신의 포지션에 대해 무엇이라 말했는지 읽어보겠습니다.

“나는 매일 나의 모든 포지션이 잘못됐다고 가정한다.”

여러분의 논거들의 다른 측면을 통해 내재적인 약점을 보려고 하는 것이 좋습니다. 이를 통해 여러분의 투자 논거(그리고 결정)는 보다 종합적이게 될 수 있습니다.

이는 또한 인지 편향이라는 또 다른 요점을 제시합니다. 편향은 여러분의 의사 결정에 큰 영향을 미치며, 판단력을 흐리게 하고, 여러분이 고려할 수 있는 가능성의 범위를 제한할 수 있습니다. 여러분의 트레이딩 계획에 영향을 줄 수 있는 TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들 | Binance Academy 인지 편향을 최소한 이해는 하고 있어야, 이에 따른 결과를 보다 효과적으로 완화할 수 있습니다.

5. 극단적인 시장 조건을 무시함

기술적 분석 예측의 질적 신뢰도가 떨어지는 경우가 있습니다. 이는 블랙 스완 사건이 발생하거나 감정과 군중 심리에 의해 좌지우지되는 다른 유형의 극단적인 시장 조건의 경우일 수 있습니다. 시장은 최종적으로 수요와 공급을 따라 움직이며, 한쪽으로 지나치게 치우쳐 있을 때가 있을 수 있습니다.

모멘텀 지표인 상대적 강도 지수(RSI)의 예를 들어보겠습니다. 일반적으로 해당 값이 30 미만일 경우 차트상의 자산은 과매도 된 것으로 간주될 수 있습니다. RSI가 30 미만일 경우 이는 즉각적인 거래 신호를 의미하는 것일까요? 절대 아닙니다! 이는 그저 현재 시장의 모멘텀이 매도자 측에 의해 결정된다는 것을 의미합니다. 즉, 이는 단지 매도자가 매수자보다 강력하다는 것을 나타내는 것입니다.

RSI는 비정상적인 시장 조건 속에서 극단적인 수준에 도달할 수 있습니다. 이는 심지어 가능한 가장 낮은 값(0)에 가까운 한 자릿수까지 떨어질 수도 있습니다. 또한 이러한 극단적인 과매도 값은 반전이 임박했음을 의미하지 않을 수도 있습니다.

극단적인 값에 도달한 기술적 도구에 기반해 맹목적인 의사 결정을 내리면 상당한 자금 손해를 볼 수도 있습니다. 이는 특별히 가격 행동을 읽어내기가 유난히 어려운 블랙 스완 사건이 발생하는 동안에 그렇습니다. 이러한 일이 벌어지는 시간 동안에는 시장은 한 방향 또는 다른 방향으로 계속 갈 수 있으며, 어떠한 기술적 분석 도구도 이를 막을 수 없을 것입니다. 그렇기 때문에 하나의 도구에 의존하지 않고, 언제나 다른 요소를 고려하는 것이 중요합니다.

6. 기술적 분석은 확률 게임이라는 것을 잊음

기술적 분석에 절대적인 것이란 없습니다. 기술적 분석은 확률을 다룹니다. 이는 여러분의 전략이 어떠한 기술적 접근에 바탕을 두고 있든 간에, 여러분의 예상대로 시장이 행동할 것이라는 보장이 절대 없다는 것입니다. 어쩌면 여러분의 TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들 | Binance Academy 분석은 시장이 위 또는 아래로 움직일 수 있는 높은 확률을 제시할 수 있지만, 그것은 여전히 확실한 것은 아닙니다.

여러분은 여러분의 트레이딩 전략을 설정할 때 이를 고려할 필요가 있습니다. 얼마나 경험이 있든지 간에 시장이 여러분의 분석을 따를 것이라고 생각하는 것은 결코 좋은 생각이 아닙니다. 만약 그렇게 생각한다면, 규모가 커지고 하나의 결과에 지나치게 크게 베팅하기 쉬우며, 커다란 경제적 손실을 입게 될 위험이 있습니다.

7. 맹목적으로 다른 트레이더를 따라감

어떤 기술을 정복하고자 한다면, 여러분의 기술을 계속해서 개선해가는 것이 필수적입니다. 이는 특별히 금융 시장 트레이딩에 있어서 사실입니다. 실제로 변화하는 시장 조건은 이를 불가피하게 만듭니다. 이를 배우는 가장 좋은 방법 중 하나는 숙련된 기술적 분석가와 트레이더를 따라가는 것입니다.

그러나 여러분이 지속적으로 좋은 성과를 내고 싶다면, 여러분만의 강점을 찾고 이를 기반으로 삼아야 합니다. 우리는 이를 여러분의 에지(edge)라고 부를 수 있으며, 이는 한 명의 트레이더로서 다른 이들과 여러분을 차별화하는 것입니다.

여러분이 성공적인 트레이더와의 인터뷰를 많이 읽는다면, 이들이 분명 상당히 다른 전략들을 갖고 있다는 것을 알아차리실 것입니다. 실제로 어느 트레이더에게 완벽히 작동하는 한 전략은 다른 이에게는 전혀 실현될 수 없는 것일 수 있습니다. 시장에서 이익을 얻는 방법은 셀 수 없이 많습니다. 여러분은 그저 여러분의 성격과 트레이딩 스타일에 가장 잘 맞는 것을 찾아야 합니다.

누군가의 분석에 기초해 트레이딩에 진입하는 것이 몇 번은 맞아떨어질 수도 있습니다. 그러나 여러분이 근본적인 맥락을 이해하지 못하고 다른 트레이더들을 맹목적으로 따른다면, TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들 | Binance Academy 이는 분명 장기적으로는 맞아떨어지지 않을 것입니다. 물론 이는 다른 이들을 팔로우하거나 다른 이들로부터 배우지 말아야 한다는 의미는 아닙니다. 중요한 것은 여러분이 트레이딩 아이디어에 동의하는지와 그것이 여러분의 트레이딩 시스템에 적합한지입니다. 다른 트레이더가 경험이 많고 명성이 있다 하더라도, 그들을 맹목적으로 따라가서는 안 됩니다.

우리는 기술적 분석을 사용할 때 피해야 할 가장 기본적인 원칙들에 대해 살펴봤습니다. 트레이딩은 쉽지 않으며, 보통 장기적인 태도로 접근하는 것이 보다 실현 가능성이 높다는 것을 기억하시기 바랍니다.

트레이딩에서 지속적으로 좋은 성과를 내는 것은 시간이 걸리는 과정입니다. 여러분의 트레이딩 전략을 다듬고 자신만의 트레이딩 아이디어를 공식화하는 방법을 배우는 데는 많은 연습이 필요합니다. 이를 통해 여러분은 여러분의 강점을 발견할 수 있고, 약점을 파악할 수 있으며, 여러분의 투자와 트레이딩 결정을 통제할 수 있습니다.

기술적 분석의 이해

직장생활로는 안정된 노후자금은 물론 ‘내집 마련’도 어려운 시대다. 집값은 치솟는데, 유례없는 초저금리 시대가 되면서 사람들은 돈을 불리고 굴릴 투자처로 주식에 눈을 돌리고 있다. 주식투자가 투기로 비춰지던 과거와는 달리 너나할 것 없이 주식시장에 뛰어들고 있는 지금 그만큼 주식초보자들을 위한 정보성 글들도 넘쳐나고 있다. 여러 정보를 토대로 주식의 기초를 다졌더라도, 막상 HTS를 들여다보면 매분 매초마다 바뀌는 차트에 혼란스럽기만 하다. 결국 주식투자라는 것은 수익을 거둬야 하는 일인데, 도대체 언제 사서 언제 팔아야 하는지 감이 오질 않는다. 이 책은 바로 그런 주린이들에게 최적의 매매타이밍을 찾을 수 있는 방법을 알려주는 기본서다. 일정 수준에 이른 사람들을 위한 매매기법의 응용이 아닌, 철저하게 초보투자자를 위한 기술적 분석, 즉 차트분석의 기본을 담았다. 사람들마다 선호하는 옷 스타일이 다르듯 주식투자에서도 투자자마다 각기 다른 투자 스타일이 존재한다. 세상에는 수많은 매매기법들이 있고, 지금 이 순간에도 계속해서 새로운 기법이 탄생하고 있다. 세상에 100% 완벽한 기술적 분석이란 없다. 이 책을 통해 주가차트를 부단히 공부하고 실전에 적용해보면서 자신과 호흡이 잘 맞는 방법을 찾아낸다면, 주식을 싸게 사서 비싸게 팔 수 있는 최적의 매매타이밍을 찾을 수 있을 것이다. 초보투자자일수록 자신에게 잘 맞는 기법을 찾아야 한다! 이 책은 총 7부로 구성되어 있다. 1부 ‘기술적 분석이란 무엇인가?’에서는 매매타이밍을 잡기 힘든 초보투자자에게 더욱 필요한 기술적 분석의 기초에 대해 다룬다. 2부 ‘캔들차트 분석, 이렇게 하면 된다’에서는 차트읽기의 기본인 캔들의 구성, 모양별 캔들차트의 의미, 갭의 개념과 종류 등을 다루며, 하루하루 매수와 매도세력 간의 전쟁과도 같은 캔들차트에 대해 상세히 설명한다. 3부 ‘이동평균선 분석, 이렇게 하면 된다’에서는 매매에 중요한 아이디어를 제공하는, 기본 중에서도 기본이라 할 수 있는 이동평균선에 대해 알아본다. 4부 ‘추세분석, 이렇게 하면 된다’에서는 주가가 일정 기간 같은 방향으로 움직이는 성질인 ‘추세’의 개념과 활용법, 저항선과 지지선에 대한 이해 등을 다룬다. 5부 ‘모멘텀지표, 이렇게 분석하면 된다’에서는 기술적 분석에서 특히 중요한 모멘텀지표에 대해 알아보고, ADR, 스토캐스틱, RSI, CCI 등 주식초보에겐 생소한 개념들을 구체적으로 설명한다. 6부 ‘추세지표, 이렇게 분석하면 된다’에서는 주식초보자들의 흔한 실수에 대해 짚어보고, 추세를 효과적으로 파악하는 방법을 알아본다. 7부 ‘기타지표, 이렇게 분석하면 된다’에서는 엘리어트 파동, 일목균형표 등 기술적 분석 전문가들에게는 빼놓을 수 없는 유명한 주요 분석기법들을 초보자의 눈높이에 맞춰 설명한다. 이론을 차트에 실제로 적용해보며 연습할 수 있도록 각 부의 맨 끝에 주제별 차트 예제를 실었다. 이 책에서 저자가 제시한 대로 주가차트의 하나부터 열까지 꼼꼼히 공부하면서 그동안 알쏭달쏭하기만 했던 차트의 기본을 확실히 다져보자. 저자가 소개한 기술적 분석 방법을 점차 실전에 적용해나가다 보면 주린이를 벗어나 어느덧 전문가 수준에 이를 수 있을 것이다.

지은이의 말 _ 주린이를 위한 기술적 분석의 모든 것!

1부 기술적 분석이란 무엇인가?
01 기술적 분석의 개념
기본적 분석의 개념 기술적 분석의 개념 기본적 분석 vs. 기술적 분석 기본적 분석의 한계성 기본적 분석과 기술적 분석의 결합 초보투자자 입장에서 기술적 분석의 유용성 기술적 분석의 주의점
02 기술적 분석의 기초
기술적 분석의 가정 기술적 분석의 한계점 기술적 분석의 장점 좋은 주식 vs. 좋은 회사
03 기술적 분석의 종류
추세분석 패턴분석 지표분석

2부 캔들차트 분석, 이렇게 하면 된다
01 캔들차트의 기초
캔들은 ‘함축된 가격정보’ 캔들의 구성
02 모양별 캔들차트의 의미 1
장대양봉형, 장대음봉형 밑꼬리양봉형, 윗꼬리음봉형 십자형(도지형)
03 모양별 캔들차트의 의미 2
상승샅바형, 하락샅바형 우산형 역전된 망치형, 유성형
04 2개의 캔들차트
상승장악형, 하락장악형 관통형, 먹구름형 상승반격형, 하락반격형 상승잉태형, 하락잉태형, 십자잉태형 적삼병, 흑삼병
05 갭의 개념과 종류
갭의 개념 시가의 위치에 따른 갭의 의미 갭의 4가지 종류

3부 이동평균선 분석, 이렇게 하면 된다
01 이동평균선의 개념 및 종류
주가이동평균의 개념 주가평균가격의 의미 이동평균 기간 이동평균선의 종류 및 특징
02 이동평균선의 특징 및 분석
이동평균선의 특징 주가의 방향성과 이동평균선 이동평균선의 정배열과 역배열 지지와 저항의 역할을 하는 이동평균선 골든크로스와 데드크로스 이동평균선 간의 밀집도와 추세전환
03 이동평균선과 거래량 분석
주가와 거래량의 관계 주가와 거래량, 그 상관관계의 기본원칙 거래량으로 살피는 추세의 전환
예제 1 단기와 중기 이동평균선의 교차
예제 2 단기와 장기 이동평균선의 비교

4부 추세분석, 이렇게 하면 된다
01 추세란 무엇인가?
추세의 개념 추세매매의 개념 추세와 관련한 초보투자자의 실수 방향에 따른 추세의 종류
02 추세선의 개념과 분류
추세선의 개념 추세선의 특징 추세의 기간에 따른 분류
03 추세대의 개념과 활용법
추세대의 개념 보조추세선의 개념 추세대를 활용한 우량주 장기투자 추세대를 활용한 실전매매 추세대의 변경
04 저항선과 지지선에 대한 이해
저항선과 지지선의 개념 지지선 하향돌파 시의 대응법 저항선 상향돌파 시의 대응법 저항선과 지지선을 이용한 매매
예제 3 하락추세 및 전환
예제 4 상승추세 및 전환

5부 모멘텀지표, 이렇게 분석하면 된다
01 모멘텀지표의 개념과 활용법
모멘텀지표의 개념 모멘텀지표의 계산 모멘텀지표의 해석 모멘텀지표의 활용전략
02 ADR의 개념과 활용법
ADR의 개념 ADR의 계산 ADR의 해석 TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들 | Binance Academy ADR의 활용전략
03 스토캐스틱의 개념과 활용법
스토캐스틱의 개념 스토캐스틱의 계산 스토캐스틱의 해석 스토캐스틱의 활용전략
04 RSI의 개념과 활용법
RSI의 개념 RSI의 계산 RSI의 해석 RSI의 활용전략
05 CCI의 개념과 활용법
CCI의 개념 CCI의 계산 CCI의 해석 CCI의 활용전략
예제 5 RSI지표
예제 6 CCI지표

6부 추세지표, 이렇게 분석하면 된다
01 추세지표의 개념과 활용법
추세에 편승해야 하는 이유 저항과 지지의 활용
02 MACD의 개념과 활용법
MACD의 개념 MACD의 계산 MACD의 해석 MACD의 활용전략
03 DMI의 개념과 활용법
DMI의 개념 DMI의 계산 DMI의 해석 DMI의 활용전략
04 ADX의 개념과 활용법
ADX의 개념 ADX의 계산 ADX의 해석 ADX의 활용전략
05 이격도의 개념과 활용법
이격도의 개념 이격도의 계산 이격도의 해석 이격도의 활용전략
06 ROC의 개념과 활용법
ROC의 개념 ROC의 계산 ROC의 해석 ROC의 활용전략
예제 7 MACD지표
예제 7 이격도

7부 기타지표, 이렇게 분석하면 된다
01 일목균형표의 개념과 활용법
일목균형표의 개념 일목균형표지표의 숫자 일목균형표의 구성 일목균형표의 활용전략
02 엘리어트파동의 개념과 활용법
엘리어트파동이론의 시작 피보나치 수열 엘리어트파동 패턴에 대한 이해 엘리어트파동의 각 파동 특징 지수분석과 장기투자에 적합 전형적인 엘리어트파동 매매전략 헤드앤숄더(머리어깨형) 패턴
03 투자심리도의 개념과 활용법
투자심리도의 개념 투자심리도의 계산 투자심리도의 해석 다른 지표들과 더불어 분석하자
04 OBV의 개념과 활용법
OBV의 개념 OBV의 계산 OBV의 해석 OBV의 활용전략

05 VR의 개념과 활용법
VR의 개념 VR의 계산 VR의 해석 VR 활용 시 주의사항
06 볼린저밴드의 개념과 활용법
볼린저밴드의 개념 볼린저밴드의 계산 볼린저밴드의 해석 볼린저밴드 밴드폭 활용전략 볼린저밴드의 한계
07 엔벨로프의 개념과 활용법
엔벨로프의 개념 엔벨로프의 계산 엔벨로프의 활용전략 10% 하락이격 시 매수전략
08 시장동향지표의 종류와 활용법
투자자별 동향 고객예탁금 금리 환율 신용잔고
예제 9 일목균형표
예제 10 볼린저밴드


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