변동성 지표 란 무엇입니까?

마지막 업데이트: 2022년 1월 6일 | 0개 댓글
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변동성 지표 및 이진 옵션 – 가이드

변동성 지표와 이진 옵션은 훌륭한 조합입니다. 단순하지만 수익성이 높은 거래 전략을 만들 수 있습니다. 더 좋은 점 : 우리가 가르 칠 두 가지 전략은 시장이 이동할 방향을 예측할 필요없이 거래에서 이길 수 있습니다. 거래는 더 간단 할 수 없습니다.

이 기사에서는 다음을 배웁니다.

  • 변동성 지표 란 무엇입니까?
  • 옵션에 변동성 지표를 사용해야하는 이유
  • 변동성을위한 세 가지 전략

이 정보를 사용하면 변동성 지표를 기반으로 수익성있는 바이너리 옵션 전략을 만들 수 있습니다.

변동성 지표 란 무엇입니까?

변동성 지표는 기술 지표입니다. 즉, 과거 시장 움직임의 데이터를 집계하고 공식을 적용하며 결과를 트레이더가 신속하고 간단하게 이해할 수있는 방식으로 결과를 표시합니다.

기술 지표는 가격 행동에만 초점을 맞 춥니 다. 즉, 회사의 수입 또는 국가의 경제 전망과 같은 기본 자산에 대한 모든 기본 정보를 무시합니다. 대신, 과거의 자산 가격에 발생한 일을 분석하고이 분석을 기반으로 예측을 만듭니다.

변동성 지표는 특수한 형태의 기술 지표입니다. 자산이 평균 방향성 값에서 벗어난 거리를 측정합니다. 복잡해 보이지만 간단합니다.

  • 자산의 변동성이 높으면 평균 방향과는 거리가 멀어집니다. 예를 들어 지진은 변동성이 높습니다. 사물은 오랫동안 조용했으며 이제 방향이 바뀌는 강한 움직임이 있습니다. 변동성이 높은 자산은 지속적인 지진을 겪습니다. 그들은 종종 이동 평균에서 멀리 떨어져 거래하고 방향을 바꿉니다.
  • 자산의 변동성이 낮 으면 방향 감각이 강합니다. 예를 들어, 태양 주위의 지구 운동은 변동성이 낮습니다. 변동성이 낮은 자산은 이러한 강력한 방향 감각을 공유합니다. 그들의 방향은 시간이 지남에 따라 변할 수 있지만 변동성이 높고 방향이 훨씬 덜 바뀌는 자산보다 이동 평균에 훨씬 가깝게 거래됩니다.

변동성 지표는 자산의 변동성을 측정하고 다음에 발생할 상황을 쉽게 예측할 수있는 방식으로 표시합니다.

변동성 지표의 예

변동성 지표에는 두 가지 주요 유형이 있습니다.

  1. 오실레이터는 값을 계산하여 일반적으로 가격 차트 아래의 별도 차트로 그립니다. 현재 가치와 과거 가치와의 관계는 현재 트레이더들이 현재 생각하고있는 것에 대한 해석과 다음에 일어날 일에 대한 예측을 가능하게합니다.
  2. 채널은 변동성을 사용하여 가격 채널을 계산하고이 채널을 기본 차트에 직접 그립니다. 채널은 현재 시장 가격을 둘러싸고 있으며 시장이 유지 될 가능성이있는 범위를 예측합니다. 채널은 평균에서 너무 멀리 이동 한 시장이 트레이더를 긴장하게 만들 가능성이 높으며, 이로 인해 반대 방향으로 투자하고 시장을 다시 평균으로 되돌릴 수 있습니다.

두 가지 유형의 예를 살펴 보겠습니다.

예 1 : 평균 실제 범위 (ATR)

변동성 오실레이터가 많이 있습니다. 가장 정확한 것은 ATR (Average True Range)입니다. ATR은 과거에 자산의 평균 기간이 얼마나 멀리 이동했는지 확인하려고하지만 다른 지표보다 더 정확한 계산 방법을 사용합니다.

다른 지표는 고정 된 공식을 사용합니다. 예를 들어 항상 현재 기간의 높은 값을 낮은 값에서 뺍니다. 이 방법은 정확하지만 간격을 무시합니다. 때로는 시장이 한 가격에서 다른 가격으로 이동하여 시장에 차이가 발생합니다. 이러한 격차를 무시하는 운동량 표시기는 왜곡 된 그림을 그립니다. ATR의 주요 장점은 차이를 인식하고이를 계산에 포함시키는 것입니다.

ATR에 대한 자세한 설명은 ATR에 대한 기사를 읽으십시오. 이 기사에서 중요한 점은 ATR이 각 기간의 실제 범위를 계산 한 다음 지수 적으로 평활화 된 이동 평균을 생성한다는 것입니다.

결과는 마지막 기간의 평균 실제 범위를 알려줍니다. 예를 들어, ATR의 값이 0.1 인 경우 과거 평균 기간이 £ 0.1임을 알 수 있습니다. 이 값을 사용하여 미래 시장 움직임의 범위를 예측할 수 있습니다.

이전 값과 관련하여 값을 해석 할 수도 있습니다.

  • 가치가 0.2 파운드에서 0.1 파운드로 떨어 졌다면, 시장은 에너지를 잃고 있음을 알 수 있습니다.
  • 가치가 £ 0.05에서 상승한 경우, 시장이 상승하고 있음을 알고 있습니다.

두 경향 모두 지속될 것으로 보인다. 그들은 서로 다른 거래 전략을 요구하는 서로 다른 상황을 만들고 ATR을 통해 현재 어느 것이 적합한 지 식별 할 수 있습니다.

예 2 : 볼린저 밴드

볼린저 밴드는 현재 시장 가격을 중심으로 가격 채널을 만듭니다. 시장 가격과이 가격 채널의 관계는 다음에 어떤 일이 일어날 지 예측하는 데 도움이됩니다.

볼린저 밴드의 가격 채널은 3 가지 라인으로 구성됩니다.

  • 중간 선으로 이동 평균. 이 이동 평균의 일반적인 값은 20주기입니다. 이론적으로 원하는 값을 사용할 수 있지만이 값은 대부분의 트레이더에게 가장 효과적입니다. 시장이 중간 선 위에 있으면 지지선으로 작동합니다. 시장이 중간 선 아래에있을 때 저항으로 작용합니다.
  • 표준 편차를 기준으로 한 위와 아래 선. 대부분의 거래자는 두 라인에 대해 표준 편차의 두 배 값을 사용합니다. 상단 라인은 저항으로 작동하고 하단 라인은 지지대로 작동합니다.

볼린저 밴드 (Bollinger Bands)는 시장이 상한선과 하한선 내에서 유지 될 것으로 예측합니다. 중간 선은지지 또는 저항이 될 수있는 장벽을 작동시킵니다. 이는 시장이 선에 접근 할 때 전환 될 가능성이 있음을 의미합니다. 결국 중간 선을 깰 수는 있지만 외부 선을 지나갈 가능성은 거의 없습니다.

거래자에게 볼린저 밴드는 간단한 예측을 허용합니다. 그들은 운동의 가능한 범위와 많은 저항과 지원 거래선에 대한 명확한 표시를 제공하여 거래가 용이합니다.

옵션에 변동성 지표를 사용해야하는 이유

이진 옵션 거래자는 기존 자산 거래자보다 변동성 지표를 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 이 진술에는 두 가지 주요 이유가 있습니다.

일부 거래는 변동성만으로 승리

재래식 자산의 거래자는 변동성에 대해서만 거래를 할 수 없습니다. 예를 들어 주식 거래자들은 의사 결정 과정에서 변동성 지표를 한 가지 요소로 사용할 수 있지만, 변동성 지표는 자산 가격의 상승 또는 하락 여부에 대해서는 거의 언급하지 않고 단지 어딘가 로 갈 것이라고 예측합니다 .

불행한 일입니다. 변동성 지표는 명확한 예측을 제공 할 수있는 몇 가지 유형의 지표 중 하나이지만 주식 거래자에게 거래를 이기기에는 불충분하여 단순하고 수학적 전략을 만들 가능성이 없습니다.

그러나 바이너리 옵션 거래자들에게는 시장이 어딘가로 갈 것이라는 것을 아는 것만으로도 거래에서 이길 수 있습니다.

휘발성 및 경계 옵션

이진 옵션은 경계 옵션이라는 도구를 제공합니다. 경계 옵션은 현재 시장 가격과 동일한 거리에서 현재 시장 가격보다 높고 그 아래에있는 두 개의 목표 가격을 정의합니다. 시장이 이러한 목표 가격 중 하나에 도달하면 즉시 바이너리 옵션을 얻게됩니다.

경계 옵션은 모멘텀 지표에 이상적입니다. 예를 들어, 자산이 £ 100로 거래되고 있으며 브로커가 1 시간의 만료 기간으로 경계 옵션을 제공한다고 가정합니다. 목표 가격은 £ 100.20 및 £ 99.80입니다.

시장이 목표 가격에 도달 할 수 있는지 예측하려면 ATR을 적용하고 차트 기간을 1 시간으로 설정하기 만하면됩니다. 이제 두 가지 일이 발생할 수 있습니다.

  1. ATR은 0.2 이상을 읽습니다. 이 경우 과거 평균 기간이 £ 0.20 이상 이동했음을 알 수 있습니다. 이것이 시장이 목표 가격에 도달하기에 충분하기 때문에, 당신은 경계 옵션을 이길 가능성이 높다는 것을 알고 있습니다
  2. ATR은 0.2 미만입니다. 이 경우 평균 기간이 경계 옵션을 획득하기에 불충분했을 것입니다. 다음 기간이 평균보다 강할 것이라고 믿을만한 이유가 있다면 어쨌든 투자 할 수 있지만이 거래는 모멘텀 지표에 근거한 나쁜 생각 일 것입니다.

위험에 대한 내성에 따라 전략을 조정할 수 있습니다. ATR이 두 목표 가격까지의 거리만큼 두세 번 읽을 때까지 투자를 기다릴 수 있습니다. 기다릴수록 거래 기회가 줄어 듭니다. 그러나 당신은 더 많은 비율의 거래에서 이길 것이며, 이는 위험 회피 거래자들과의 거래 가치가 있습니다.

거래자는 변동성 지표로 이익을 세 배로 늘릴 수 있습니다

이진 옵션에는 변동성 지표 란 무엇입니까? 여러 가지 유형이 있습니다. 종종 필요한 움직임의 강도 만 다른 두 가지 이상의 유사한 유형이 있습니다. 더 강한 움직임을 요구하는 유형은 더 높은 지불금을 제공함으로써 거래자를 보상합니다.

예를 들어 높음 / 낮음 옵션과 래더 옵션이 있습니다.

  • 높음 / 낮음 옵션을 사용하면 옵션이 만료 될 때 시장이 현재 시장 가격보다 높거나 낮게 거래 될지 여부를 예측할 수 있습니다. 당신이 옳다면, 약 70-85 %의 지불금을받습니다.
  • 경계 옵션을 사용하면 시장이 목표 가격보다 높거나 낮은 거래를 예측할 수 있습니다. 시장이 현재 시장 가격보다 훨씬 높은 목표 가격보다 높게 거래 될 것으로 예상하면 최대 1,500 %의 대금을 지급받을 수 있습니다. 시장이 현재 시장 가격보다 낮은 목표 가격 이상으로 거래 될 것으로 예상하면 20 % 정도만 지불하면됩니다.

움직임이 클수록 지불 가능성이 높아짐

간단히 말해서, 더 강한 움직임을 예측하면 지불금이 높아집니다. 문제는 너무 강한 움직임을 예측하면 거래를 잃고 지불금을 전혀받지 못할 것입니다.

ATR과 같은 모멘텀 지표는 움직임이 얼마나 강한지를 예측하는 데 이상적인 도구입니다.

예를 들어, 전략에서 £ 100에 거래되는 자산에 대한 상향 이동을 예측한다고 가정하십시오. ATR이 1 시간 차트에 0.2를 표시하고 중개인이 목표 가격이 £ 100.10이고 판매 대금이 150 % 인 사다리 옵션을 제공하는 경우 옵션에서 이길 가능성이 높다는 것을 알고 있습니다. 상향 움직임을 올바르게 예측하면 옵션에서 이길 수 있습니다. 지불금은 높음 / 낮음 옵션보다 두 배나 높기 때문에 대부분의 거래자가 기회를 잡을 것입니다. ATR이 0.05 만 읽는다면 변동성 지표 란 무엇입니까? 높음 변동성 지표 란 무엇입니까? / 낮음 옵션을 거래해야합니다.

이 간단한 방법으로 모멘텀 지표는 기본 거래 전략을 변경하지 않고도 평균 지불금을 높이는 데 도움이됩니다. 진지한 트레이더에게는이 선물을 전달할 수 없습니다.

변동성 지표는 새로운 거래를 찾을 수 있습니다

이진 옵션 거래자는 변동성 지표를 사용하여 거래 신호를 생성 할 수도 있습니다. 예를 들어, 시장이 볼린저 밴드쪽으로 움직일 때, 당신은 시장이 돌아설 가능성이 있다는 것을 알고 있습니다. 이것은 당신이 거래 할 수있는 예측입니다.

마찬가지로, 시장이 중간 볼린저 밴드를 뚫고 나면, 볼린저 밴드 외부에 도달 할 때까지 계속 움직일 가능성이 있다는 것을 알게됩니다. 이 지식은 시장이 얼마나 멀리 이동할지에 대한 명확한 표시를 제공합니다.

다른 기술 지표는 유사한 예측을 허용합니다.

변동성 지표에 대한 세 가지 전략

변동성 지표를 거래 변동성 지표 란 무엇입니까? 할 수있는 세 가지 방법을 이미 살펴 보았습니다. 이제 거래 할 수있는 구체적인 전략을 정의해야합니다. 변동성 지표를 사용하여 이진 옵션을 거래하는 방법을 자세히 살펴 보겠습니다.

전략 1 : 볼린저 밴드와 ATR 결합

이 전략은 우리가 중점을 둔 두 가지 모멘텀 지표의 장점을 결합하기 때문에이 기사에서 매우 흥미 롭습니다. 이러한 장점은 다음과 같습니다.

  1. 볼린저 밴드는 시장이 얼마나 멀리 이동할지 예측할 수 있습니다.
  2. ATR은 시장에 도착하는 데 걸리는 시간을 예측할 수 있습니다.

결합 된 두 지표 모두 이진 옵션을 높은 지불금으로 거래하기에 충분한 정보를 제공합니다.

시장이 볼린저 밴드의 중간을 뚫고 나면 외면 볼린저 밴드로 이동할 것입니다. 이 예측만으로는 높음 / 낮음 옵션을 거래하기에 충분합니다.

  • 시장이 볼린저 밴드의 중간을 상향으로 돌파했을 때, 당신은 높은 옵션에 투자합니다.
  • 시장이 볼린저 밴드 중간을 하향으로 돌파했을 때, 당신은 낮은 옵션에 투자합니다.

이 전략은 돈을 벌 수 있지만 지불금은 높거나 낮은 옵션으로 제한됩니다. ATR은 동일한 전략으로 더 많은 돈을 벌 수 있도록 도와줍니다. ATR의 값을 다음 볼린저 밴드의 거리와 비교하기 만하면됩니다.

무역 예

예를 봅시다. 시간별 차트를보고 다음 볼린저 밴드가 £ 0.1 떨어져 있다고 가정합니다. ATR의 값은 0.025입니다. 이러한 지식을 바탕으로 완벽하게 직선 운동을하면 약 4 시간 내에 다음 볼린저 밴드로 시장이 진출 할 것으로 예상 할 수 있습니다.

단 하나의 문제가 있습니다 : 아무도 모든 기간이 같은 방향을 가리킬 것이라고 보장 할 수 없습니다. 하나의 기간 만 반대 방향을 가리키면 시장이 볼린저 밴드에 도달하는 데 시간이 더 오래 걸립니다.

예측을 확인하기 위해 기간이 4 시간 인 차트로 전환 할 수 있습니다. 이 예에서는이 차트에서 ATR이 0.075라고 가정합니다. 이는 평균 4 시간의 기간이 시장을 다음 볼린저 밴드로 가져가는 데 충분하지 않음을 의미합니다. 시간이 조금 더 걸릴 것으로 예상됩니다 (아마도 약 5-6 시간).

변동성 거래

이 지식은 높음 / 낮음 옵션보다 높은 지불금으로 이진 옵션을 거래하는 데 도움이됩니다.

  • 중개인이 £ 0.05의 거리와 4 시간의 만료 시간에 목표 가격으로 원터치 옵션을 제공하는 경우,이 옵션에서 이길 가능성이 높다는 것을 알고 있습니다. 이 움직임은 볼린저 밴드 (Bollinger Bands)의 범위 내에 있으며 ATR은 시장이 4 시간 이내에 필요한 £ 0.변동성 지표 란 무엇입니까? 05를 움직일 것임을 나타냅니다.
  • 중개인이 현재 시가에서 목표로 £ 0.05 떨어진 사다리 옵션을 제공하는 경우 첫 번째 예와 동일한 계산이 적용됩니다.

이 전략은 간단하고 수익성이 있습니다. Bollinger Bands를 사용하면 신호를 쉽게 생성 할 수 있으며 ATR을 사용하면 몇 가지 숫자를 비교하는 것만 큼 간단한 옵션 유형을 간단하게 선택할 수 있습니다. 도달 할 변동성 지표 란 무엇입니까? 수있는 움직임을 알고 있으며,이 동작으로 이익을 내기 위해 지불금이 가장 높은 옵션 유형을 선택하기 만하면됩니다. 전체 프로세스는 간단하고 쉽습니다. 즉 운동량 지표의 힘입니다.

전략 2 : 경계 옵션을 사용하여 ATR 판독 거래

우리는 이미이 전략을 다루었습니다. 거래를 원하는 트레이더를 위해 이제 자세히 설명하겠습니다. 프로세스는 간단하며 몇 개의 숫자 만 비교하면됩니다. 당신이하는 일은 다음과 같습니다.

  1. ATR을 사용하여 가격 차트를 만듭니다.
  2. 이 가격 차트를 5 분의 기간으로 설정했습니다.
  3. 이제 ATR의 판독 값을 브로커가 5 분 동안 제공하는 경계 옵션과 비교합니다. 두 가지 일이 발생할 수 있습니다.
    1. ATR의 수치는 두 목표 가격까지의 거리보다 큽니다. 이 경우 투자하십시오.
    2. ATR의 수치는 두 목표 가격까지의 거리보다 작습니다. 이 경우 투자하지 않습니다.

    이 전략은 간단합니다. 당신이 알아 내야 할 유일한 것은 ATR의 독서를 할인하고 싶다면입니다. 예를 들어, 투자하기 전에 ATR의 판독 값이 경계 옵션의 두 목표 가격까지의 거리의 두 배가되도록 요구할 수 있습니다. 몇 가지 할인 가치를 시도하면 곧 올바른 전략을 찾을 수 있습니다.

    전략 3 : 볼린저 밴드와 가격에 근거하지 않은 사다리 옵션 거래

    사다리 옵션은 높은 지불금을 만드는 것 이상을 할 수 있습니다. 그들은 또한 매우 안전한 거래를 만들 수 있습니다.

    • 시장이 현재 시장 가격보다 훨씬 높은 목표 가격보다 낮게 거래 될 것으로 예상하면이 옵션에서 이길 가능성이 높습니다.
    • 시장이 현재 시장 가격보다 훨씬 낮은 목표 가격 이상으로 거래 될 것으로 예상하면이 옵션도 이기게됩니다.

    이 전략은 간단하고 쉽습니다. 그러나 문제가 있습니다. 안전한 예측을 생성하기 때문에 이러한 예측을 통해 지불금이 매우 낮아집니다. 래더 옵션이 만료 될 때 시장이 가장 높은 지급액보다 낮은 가격으로 거래 될 것으로 예상하면 10 ~ 20 %의 지불금 만받을 수 있습니다.

    볼린저 밴드로 위험 감소

    지불금이 낮 으면 돈을 벌기 위해 거래의 높은 비율을 이겨야합니다. 이번 주 말에 거래를 잃는 것만으로도 돈을 잃을 수 있습니다. 따라서 안전한 예측조차 잃어 버리는 드문 상황을 피할 수있는 도구가 필요합니다. 볼린저 밴드는이 작업에 이상적인 기술 지표입니다.

    목표 가격이 볼린저 밴드의 외부 라인을 벗어나면 시장에 도달 할 가능성이 매우 낮습니다. 예측을 확인하기 위해 항상 볼린저 밴드 외부에서 가장 높은 지불금으로 목표 가격에 투자 할 수 있습니다.

    물론 볼린저 밴드는 새로운 기간마다 바뀝니다. 이를 트레이딩 전략에 사용하려면 차트 기간을 이진 옵션 만료와 일치시켜야합니다. 만료 시간이 1 시간 인 래더 옵션 거래를 생각할 때는 1 시간 차트를 사용하여 새 기간이 시작될 때 바로 투자해야합니다. 현재 기간에 30 분이 경과 한 경우 옵션이 만료 될 수 있도록 현재 기간에 충분한 시간을 두도록 차트를 조정해야합니다. 예를 들어, 2 시간을 사용할 수 있습니다.

    무역 변동성은 가격이 아님

    이 전략의 장점은 시장의 방향을 예측하지 않고 작동한다는 것입니다. 가격이 상위 볼린저 밴드의 범위를 벗어나면 시장이 하락하면 옵션을 얻습니다. 시장이 하락하면 당신은 또한 당신의 선택권을 이길 가능성이 높습니다. 더 낮은 볼린저 밴드의 범위를 벗어난 가격에도 동일하게 적용됩니다.

    이 전략을 실행하려면 다음 세 단계 만 수행하면됩니다.

    1. 브로커가 래더 옵션에 제공하는 가장 짧은 만료 기간으로 차트 기간을 설정하고 차트에 볼린저 밴드를 적용하십시오.
    2. 목표 가격을 볼린저 밴드와 비교하십시오. 볼린저 밴드의 범위를 벗어난 최고 지불금으로 목표 가격에 투자하십시오.
    3. 브로커가 제공하는 각 만료에 대해 프로세스를 반복하십시오.

    추가 위험 관리

    안전 여유를 추가 할 수도 있습니다. 목표 가격이 볼린저 한계를 초과하는 특정 거리를 요구함으로써이를 수행 할 수 있습니다.

    이 전략을 올바르게 적용하면 매일 10 분의 1의 거래 기회를 찾을 수 있습니다. 새 기간을 만들 때마다 각 차트를 확인할 수 있습니다. 예를 들어 브로커가 5 분의 만료와 함께 래더 옵션을 제공하는 경우 5 분마다 차트를 확인할 수 있습니다. 이러한 수표 중 50 % 만 거래 기회를 제공하더라도 매 시간마다 6 개의 기회를 찾을 수 있습니다.

    중개인이 만기 15, 30, 60, 120 및 240 분의 사다리 옵션도 제공하는 경우이 차트를 거래 전략에 추가 할 수도 있습니다. 이제 더 많은 거래 기회를 찾을 수 있습니다.

    이런 식으로,이 전략은 매일 2-3 시간 만 거래하더라도 많은 저 위험 거래 기회를 찾을 수 있습니다. 거래 당 수익은 변동성 지표 란 무엇입니까? 적지 만 많은 거래를 기반으로 많은 돈을 벌 수 있습니다.

    변동성 지표와 이진 옵션은 훌륭한 조합입니다. Bollinger Bands 및 ATR (Average True Range)과 같은 지표를 통해 이동 범위와 시장이 이동할 방향을 예측할 수 있습니다.

    두 지표를 결합하여 수익성이 높은 이진 옵션 유형을 거래하거나 ATR을 기반으로 한 거래 경계 옵션을 사용하거나 볼린저 밴드를 사용하여 래더 옵션을 거래 할 수 있습니다. 또는 나쁜 거래를 피하고 지불금을 높이기 위해 전략에 지표를 추가 할 수도 있습니다.

    변동성 지표는 수백 가지의 가능한 거래 전략을 제공합니다. 가장 마음에 드는 것을 선택할 수 있지만 적어도 전략에 변동성 지표를 추가하는 것이 좋습니다. 휘발성은 모든 시장 환경에서 중요한 특성이므로 최소한 눈여겨 봐야합니다.

    미국 주식

    요즘 미국 주식은 예전에 볼수없던 상승세를 유지하고 있고 나스닥에서 거래하는 일부 하이텍 종목은 하루 등락율이 10%가 넘는 경우도 간혹있다. 가진돈을 투자 하여 수동소득을 얻고 재정독립을 원하는건 우리 모두의 바램이라 하겠습니다.

    하지만, 마음이 앞서 무리한 위험을 감례하고 큰돈을 얻고자 하는것은 투자가 아니라 투기라 할수 있다. 주식 거래을 통해 소득을 취하기 위해서는 마켓 트랜드를 읽고 위험은 최소로 줄이면서 소득을 늘려가는 배움의 길이라 하겠다.

    우선, 주식 투자를 하기 위해 금융계좌를 여는것부터 주식 용어와 거래 방법을 알아보고 위험을 줄이는 방법을 차례로 공부하도록 하자.

    미국 주식 도구모음

    인터넷의 발달로 우리는 정보를 손쉽게 접할수 있고 대부분은 무료로 받아볼수 있다. 지난번 미국주식 투자전략(2) 에서 미디어에서 제공하는 뉴스나 증권사에서 제공하는 주식정보는 이미 선 반영되어 있거나 가격을 움직이기 위한 정보이기 때문에 쓸모가 없다고 말했다. 하지만, 주식시장 흐름과 주식 종목에 대한 기본적 데이터나 기술적 차트및 투자자의 공포심과 공매도 현황등은 추세의 움직임을 파악할수 있도록 도움을 준다. 효과적인 주식투자는 추세와 함께하는 투자 방식이고 상승세에서는 장기투자를 지향하고 하락세에서는 잠시 주식투자를 멈추고 현금으로 보유하거나 공매도를 할수도 있다. 주식 시장의 데이타를 제공하는 사이트가 너무 많아 정리하기에 어려움이 많았지만 쓸만한 도구 모음을 추려 보았다.

    (주식) 기술적 분석 변동성 지표

    주식 시장에서 거래를 하기전 추세를 보는것도 중요하지만 변동성도 파악하여 위험부담을 줄이는 것도 중요하다. 변동성 지표는 주식 종목이나 마켓의 가격 변동성을 알아보고 위험을 관리하기 위해 이용한다. 과도한 변동성은 투자자의 공포지수를 보여주고 투자에 대한 위험을 증가 시킬뿐더러 내가 투자하고 싶은 주식이 현재 어느 구간에 머무르고 있는지 알아볼수 있다. 변동성 지표중 많이 이용하는 지표는 볼리저 밴드, ATR, 캘트너 채널과 VIX 등이 있다.

    (주식) 기술적 분석 오실레이터 지표

    오실레이터 지표는 기술적 분석에서 추세의 강도를 보여주고 주식이 과매도 도 되었는지 과매수 되었는지를 보여준다. 주식의 가격은 대부분 수요와 공급이 결정해 주므로 오실레이터 지표를 잘 이용하면 매수 타이밍과 매도 타이밍을 결정할수 있다. 오실레이터는 상한값과 하한값을 오가며 사전에 정해놓은 범위를 벗어나면 과매도 또는 과매수 되었다는 신호이다. 하지만, 오실레이터 지표가 보여주는 과매도와 과매수는 강한 추세 기간에는 범위밖에 오랫동안 머무를수 있기 때문에 이 지표만을 보고 매수와 매도 타이밍을 결정하는것은 위험할수 있다. 많은 단기 투자자들과 데이 트레이더들이 오실레이터 지표를 이용해 단기 수익을 위해 매매 한다.

    (주식) 기본적 분석이란 무엇인가?

    기본적 분석은 기업의 재무제표, 수익성, 경쟁성, 성장성및 사업성 등을 분석하여 기업의 내재 가치를 평가하고 이를 토대로 앞으로의 주가를 예측하는 방법이다. 기본적 분석을 이용하여 특정 주식의 주가가 내재 가치보다 낮을때 매수하고 주가가 내재 가치보다 높아지면 매도하는 것이 핵심이다. 또한, 기본적 분석을 토대로 투자할 주식 종목을 찾는데 큰 도움을 준다.

    미국 주식 투자 전략 (2)

    오늘의 글은 유럽의 투자거부 앙드레 코스톨라니 (André Kostolany)의 "돈, 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라"라는 책의 요점을 정리하며 주식투자를 어떻게 해야 할지 알아 보려한다. 저자는 돈을 벌기 가장 쉬운 방법은 주식 투자라고 설명하고 그의 80년 투자 경력을 책 한권으로 모두 서술한 그의 성공 노하우를 모두 소개한다.

    (주식) 지지선과 저항선

    지난 주제에서 기술적 분석에 대해 알아 보았다. 기술적 분석은 기업의 내부 가치를 무시하고 가격의 움직임을 차트로 분석하여 미래 가격을 예측하는 분석이다. 이는 기업의 가치는 이미 주가에 반영 되었다고 가정하고 상승세또는 하락세의 추세를 따라 반복되는 패턴을 이용해 앞으로의 가격을 예측하는 것이다. 기술적 분석의 기본은 가격의 움직임을 이용하되 거래량과 다양한 지표들을 이용해 트랜드의 방향과 반복성을 재 검토하는 과정이다. 하지만, 기술적 분석의 단점은 이론적 뒷바침이 없고 사람마다 주관적인 분석을 하기 때문에 이를 100% 신뢰하기엔 좀 부족한 점이 있다. 하지만, 트랜드 (추세)는 이변이 없는한 같은 방향으로 흐르고 가격의 움직임도 반복성이 있어 기술적 분석을 보충자료로 이용한다면 주식투자에 큰 도움이 될것이다. 기술적 분석은 주식, 환율, 크립토를 포함해 많은 금윰상품과 다양한 거래 대상에 적용된다.

    (주식) 기술적 분석이란 무엇인가?

    기술적 분석 (Technical Analysis)는 금융 시장을 분석하는 방법으로 회사의 내부가치를 전혀 무시하고 가격의 움직임만을 차트로 분석하는 방법이다. 회사의 값어치와 주가를 판단하는 기본적 분석은 무시하고 기술적 분석가들은 주식의 중요한 기본적 요인들은 이미 현재 가격에 포함이 되어 있기 때문에 주식의 예전 가격과 가격흐름의 패턴을 분석하면 미래의 가격 예측이 가능하다고 말한다. 기술적 분석은 주식 시장외에도 환율, 곡식, 크립토 등 많은 트리이딩 분석에 이용되고 있다.

    (주식) 옵션 거래란 무엇인가?

    투자의 목적은 위험을 최소한으로 줄이고 많은 수익을 창출해 내는 것이라 하겠다. 일반적인 주식 투자는 주식을 매수하여 가격이 상승하면 오른 가격만큼 수익을 보고 가격이 하락하면 떨어진 가격 만큼 손해를 보는 구조이다. 공매도의 경우도 마찬 가지이다. 선 매도를 하고 후 매수를 하더라도 가격의 차이 많큼 수익을 본다. 따라서, 싸게 사서 비싸게 팔아야 수익 구조가 생긴다.

    (주식) 공매도란 무엇인가?

    공매도(空賣渡)란 "공" 없는것을 "매도" 판다는 의미다. 공매도는 (Short Selling) 주가가 앞으로 하락할것을 예상할때 소유하지 않은 주식을 증권사를 통해 빌려서 높은 가격에 미리 팔고 주가가 하락하면 낮은 가격에 구입해 증권사에 되갚는것을 말한다. 따라서, 일반 투자와 달리 하락 시작에서 수익을 챙기는 투자 방법이다.

    (주식) 와시 세일 (Wash Sale) 이란 무엇인가?

    와시 세일은 미국 국세청 (IRS)에서 세금을 줄일 목적으로 주식을 매도하는것을 금지하기 위해 만든 법으로 주식이나 옵션을 손해보고 판후 30일 이내에 같은 주식이나 옵션을 매수할경우 손해를 (Capital Loss) 본 액수에 대해 세금공제를 제한하는 법안이다. 2011년 1월1일부터 실행된 법안으로 주식손실을 미리 얻어 세금보고시 공제을 받을수 없도록 하기 위함이다.

    주식의 기본적 분석과 기술적 분석

    주식을 분석하는 방법에는 크게 2가지 방법이 있고 기본적 분석 (Fundamental Analysis)와 기술적 분석 (Technical Analysis)이 있다. 전통적인 방식으론 기본적 분석을 통해 투자 종목을 설정하고 기술적 분석을 통해 매수와 매도 시기를 찾는다. 어느 방식을 선택하던 주가가 상승할만한 종목을 선택하고 매수할 근거를 찾아 주가가 떨어지더라도 흔들리지 않고 투자할 이유를 찾는것이다. 정확한 분석없이 주식을 매수하면 주가가 조금 떨어지거나 조금 올라가도 매도할 해야할지 기준이 잘 서질 않는다.

    미국주식 용어와 약어

    우리는 살아가면서 노동 수익의 한계를 느끼고 투자에 눈을 뜬다. 20대엔 노동으로 돈을 벌고 저축하여 아무리 늦어도 30대부터는 투자수익을 만들기 시작해야 한다. 우리가 하루 갖는 시간은 24시간이고 이중 8 ~ 10시간을 일한 댓가로 소득을 얻어 생활을 한다. 요즘은 100세의 장수 시대라고는 하지만 80이 넘어서도 여행을 하고 운동을 하기엔 역부족이다. 미국에선 평균은퇴 나이가 61세라고 하고 약 30%의 인구가 60이 되기전에 은퇴를 한다고 한다. 이른 나이에 은퇴를 하기위해서는 투자수익을 만들수 있어야 한다. 간단히 말해서 돈이 돈을 벌어주는것이다. 투자 수익은 Passive Income (수동 수익)이라고도 하고 미국에서는 수동으로 얻은 수익에 대한 세율이 노동으로 얻은 수익보다 낮다. 수동수익에는 여러가지가 있겠지만 우리가 가장 흔히 접하는것은 (1) 부동산으로 얻는 임대수익과 (2) 주식에 투자해 얻는 배당수익이나 주식소득이 있다. 오늘은 여러가지 투자 중에서도 많은 사람들이 관심을 갖은 "미국" 주식에 대한 용어와 약어에 대해 알아 보려고 한다.

    현실과 가상을 오가는 메타버스

    코로나19 팬데믹으로 인해 우리의 삶은 크게 바뀌었다. 출근은 하지 않고 자택근무에 줌, 마이크로 소프트 변동성 지표 란 무엇입니까? 팀스 또는 구글 미팅과 같은 클라우드 기반의 미팅앱을 이용해 버추얼 미팅을 한다. 은행업무, 쇼핑및 그로서리, 심지어 학교 수업도 온라인으로 해결한다. 코로나19로 인해 모든 부분이 비대면으로 바뀌면서 포스트 코로나 시대에 메타버스 (Metaverse)가 주목을 받고 있다. 메타 버스는 메타 (Meta)와 유니버스 (Universe)의 합성어로 확장현실 (XR)에 기반해 현실과 가상을 자유롭게 오가며 경제, 사회와 문화 활동을 할수있게 제공하는 플랫폼이다.

    뮤추얼펀드 인덱스펀드와 이티에프

    주식시장에 장기간 투자를 할경우 연평균 약 10%의 이익을 얻는다. 개인적인 투자 성향에 따라 하이텍주식이나 배당주식 또는 안전을 요하는 주식에 투자를 한다. 주식시장이 호황을 누릴경우 큰 이익을 얻을수도 있지만 베어마켓 (Bear Market)의 경우 손실을 입을수도 있다. 투자액이 적을 경우 여러개의 주식을 구입하기가 어려울뿐더러 투자액이 많더라도 여러개의 종목을 변동성 지표 란 무엇입니까? 공부하고 투자를 결정하는데는 번거로울 뿐더러 많은 시간을 투자해야 한다. 장기 투자자라면 매6개월이나 1년마다 보유하고 있는 주식을 재평가하고 원하는 종목으로 갈아탈수 있지만 개인투자자가 기관투자자보다 좋은 이익을 내기에는 어려운점이 많다.

    미국주식 거래 증권사 위불

    위불 (Webull)은 2017년에 설립된 중국계 회사로 로빈후드와 함께 밀레니얼과 젊은층에 획기적인 인기를 얻은 증권사이다. 증권계설과 함계 2개의 주식을 무료로 제공하면 모빌앱과 데스크탑 사용도 편리하게 만들어 주식을 처음시작하거나 소액투자자들에게 용이한 플랫폼이다. 로빈후드에 비해 안정적이고 최근 IRA 어카운트와 옵션트레이딩과 함께 가상화폐까지 거래가 가능해 밀레니얼 세대가 이용하기 편리하다 하겠다.

    미국 주식 주문의 종류

    최근 이자율이 낮아 갈곳없는 뭉칫돈이 미국주식의 호황과 함께 미국주식마켓으로 유입이 되었다. 한국은 물론 외국에서도 많은자금이 미국주식시장으로 몰리면서 예전에 보지못했던 호황을 누리고 있다. 오늘은 미국주식을 시작한는 초보분들을 위해 주식매수과 매도에 대한 주문방식에 대해 소개한다.

    미국주식 거래 증권사 찰스슈왑

    찰스 슈왑은 미국의 최대증권사로 약 1천270만 가입자을 가지고 있으며 로빈후드의 영향을 받아 2019년 10월부터 거래수수료 무료로 서비스를 제공하고 있다. 2020년 코로나의 여파로 로빈후드가 가입자와 거래숫자로 찰스슈왑을 능가했지만 자산과 거래액수는 당연 1위를 지키고 있다. 로빈후드와 달리 안정적인 시스템을 구축하고 있으며 앞으로 티디 어메리트리이드 (TD Ameritrade)를 인수할 경우 1천1백만의 가입자를 추가하게 된다. 찰스슈왑은 개인투자자와 투자 자문이필요한 고객을 모두 유치하고 있다.

    미국주식 거래 증권사 로빈후드

    2013년도에 창립한 로빈후드가 월가의 빅4 찰스 슈왑 (Charles Schwab), 피델리티 (Fidelity), 이트레이드와 (E*Trade), 티디 어메리트레이드 (TD Ameritrade)를 제치고 미국 주식거래횟수 1위를 차지한데는 무료투자를 제공하기 때문이다. 이에 따라, 찰스 슈왑을 포함한 대부분의 증권사는 이제 주식거래 수수료를 무료로 하고 있다. 우리와 같은 개미 투자자한테는 희소식이 아닐수 없다.

    미국 주식 시작하기 (1)

    요즘은 초저금리 시대로 가진돈을 딱히 투자할 만한곳이 마땅하지 않다. 미국에 사는 재외동포의 경우 전자상 거래가 활성함에 따라 상가를 구입하는것은 위험부담이 크고 부동산또한 보유세가 높아 투자 가치성이 떨어지고 은행에 예금하는것은 인플레이션도 따라잡지 못하는 이자율에 가진돈을 불릴 방법이 크게 없다. 따라서, 요즘 호황을 누리고 있는 주식 시장에 뛰어들고 있다. 코로나 사태로 경제는 무너지고 실업자는 늘고 자영업자는 죽을지경이지만 지난 한해동안 주식시장은 큰 성장을 했다. 더 더욱이 오갈데 없는 외국자본이 미국 주식시장에 유입되면서 예전에 볼수 없었던 주식호황기를 누렸다.

    미국 주식소득에 대한 세금 정리

    요즘 비트코인과 미국주식의 상승세와 함께 한국교포를 포함해 한국에 살고계신 분들도 미국 주식에 동참하고 있다. 코로나 사태와 함께 낮은 금리와 정부 보조프로그램을 통해 많은돈이 시장에 풀리고 외국자본또한 미국 주식시장에 유입되면서 예전에 보지 못했던 상승장을 지난 1년동안 지켜보았다. 특히 나스닥에 등록된 하이텍 종목들은 1년세 100% 에서 크게는 300% 이득을 내주었다. 주식에서 큰 돈을 벌었다면 좋은일이지만 부담해야 하는 세금또한 적지 았다. 다행인것은 미국의 경우 대부분의 경우 노동으로 (Active Income) 얻은 소득보다 수동으로 (Passive Income) 얻은 소득에 대한 세액이 적다. 그럼, 미국에서 살고 있는 분들을 기준으로 주식으로 얻은 소득에 대한 세금의 종류와 각각 얼마나 내야 하는지 알아보도록 하자.

    VIX는 Bitcoin의 새로운 친구입니다.이 변동성 지표는 디지털 자산 시장으로가는 길을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다

    지금까지 금융 및 cryptocurrency 시장에서 8 월은 격렬한 달이었습니다. 채권 수익률 하락과 수익률 반전 곡선은 최근에 널리 논의되어 왔으며 미국의 경기 침체 가능성에 대한 우려로 인해 글로벌 주식 시장과 외환 및 원자재 가격이 크게 변동했습니다. 물론 BTC와 cryptocurrency도 예외는 아닙니다.

    BTC와 Gold의 높은 상관 관계 외에도 최고의 암호 화폐는 CBOE VIX와의 관계를 보여 주며이 관계는 점점 가까워지고 있습니다.

    중미 무역 전쟁, Brexit의 전설 및 세계 지정 학적 긴장의 고조로 인해, 변동성은 단기적으로 중기 적으로 큰 편향적 편향이 있다고 가정합니다. BTC 투자 결정을 개선하기 위해 이러한 상관 관계를 어떻게 사용합니까?

    VIX 란 무엇입니까?

    변동성 지수 또는 VIX는 S & P 500 옵션 바스켓의 30 일 내재 변동성을 추적하는 실시간 시장 지수 인 Chicago Board Options Exchange (CBOE)에 의해 만들어졌습니다. 월가의 "공포 지수"또는 "공포 지수"라고도합니다.

    변동성이 높을수록 거래자는 S & P 500의 변동성과 압력이 더욱 높아질 것으로 예상합니다. VIX가 낮을수록 옵션 거래자는 S & P 500의 변동성이 적고 안정적 ​​일 것으로 예상합니다.

    중미 무역 분쟁 사이의 긴장과 경제 불황에 대한 우려로 인해 VIX는 8 월 초 24로 급등한 후 VIX는 무역 낙관론과 세계 경제 부양 협상으로 약 18로 떨어졌습니다.

    그림 1 : CBOE VIX 지수

    비트 코인 및 VIX 등

    이전에 우리는 BTC와 금의 상관 관계를 연구했으며, 주요 암호 화폐의 특징으로 인해 안전한 자산이되고 시장 불확실성을 방지 할 수 있습니다. BTC.

    금 외에도 VIX가 BTC와 점점 더 관련이 있음을 관찰했습니다. 그림 2는 상관 계수가 +0.2에 가까운 BTC와 VIX 간의 90 일 롤링 상관 관계에 대한 히스토리 데이터를 보여줍니다. 그러나 현재로서는 양이 최적이 아니지만 환경이 매우 불확실한 상황에서 돌파구는 긍정적 인 새로운 트렌드로 발전 할 수 있습니다. 이 둘의 상관 관계는 2017 년 1 월 이후 최고 수준에 가깝습니다. 상관 계수는 2015 년 12 월 말에 +0.3에 도달했습니다. 즉, Standard & Poor의 지수는 1880으로 급락했으며 BTC는 300에서 거의 500으로 상승했습니다.

    그림 2 : BTC-VIX 롤백 관련 (90 일)

    BTC와 VIX 사이의 관계가 커지고 있음에도 불구하고 BTC와 금의 관련성은 여전히 ​​높습니다. 그림 3은 BTC / VIX, BTC / Gold 및 BTC / DXY (미국 달러 지수)의 상관 관계를 비교합니다. 파란색과 빨간색 선은 2019 년에 주로 지배적 인 지역에 있었으며 DXY는 BTC와 음의 상관 관계를 보였거나 상관 관계가 없었습니다.

    그림 3 : BTC-VIX (빨간색) / BTC- 골드 (파란색) / BTC-DXY (회색) 롤백 관련 (90 일)

    흥미롭게도, 이러한 자산과 지수의 가격 성과는 자명합니다. 그림 4의 화살표로 표시된 바와 같이 이러한 상관 관계가 2009 년 2/4 분기 이후 증가하고 더욱 분명 해졌음을 알 수 있습니다. VIX와 금은 대부분 BTC와 양의 상관 관계가있는 반면 DXY와 BTC는 어느 정도 음의 상관 관계가 있습니다. .

    BTC가 안전한 투자임을 모든 위험 회피 투자자들에게 확신 시키기에는 아직 이르지만, 최근 베테랑 투자자 인 Mark Mobius는 암호 화폐의 증가가 금과 같은 경질 자산에 대한 수요를 강화할 것이라고 믿습니다. Mobius는 한 번 Bitcoin을 "실제 사기"라고 불렀지 만, 이전에 자신의 입장을 바꾸었고 비트 코인과 cryptocurrencies는 미래에 "살아있을 것"이라고 믿었습니다.

    그림 4 : VIX, BTC, 금 및 DXY 1 년 K 선 차트

    전통적으로 DXY와 금은 역관계를 가지고 있으며, 이는 VIX 및 상품의 경우와 동일하며 음의 상관 관계도 있습니다. BTC와 cryptocurrency는 광범위한 자산 클래스이지만 시장에 비교적 새로운 것이기 때문에 전통적인 자산과의 장기적인 관련성은 아직 결정되지 않았습니다. 그러나 인플레이션이 낮고 성장이 정체되는 환경에서 전통적인 돈 관리자가 더 높은 투자 수익을 추구하는 것이 점점 어려워지고 있습니다. cryptocurrencies와 전통적인 자산은 더 가깝고 멀지 않을 수 있지만 실제로 투자 은행은 통화를 암호화하고 있습니다.

    2018 년 1 월 말, 도이치 뱅크의 글로벌 금융 전략가 인 마사오 무라키 (Masao Muraki)는 암호 화폐와 VIX의 상관 관계가 커지는 것을 강조했습니다. Muraki는 고객에 대한 보고서에서 "이 상관 관계는 변동성이 낮은 환경과 관련이있어 투자자가 크립토 통화와 같은 위험한 자산으로 전환하여 상당한 투자 수익을 달성 할 수 있도록합니다."

    데이터 확인

    그림 2에 나와있는 BTC-VIX 상관 관계가 지속적으로 변화하고 있음을 알 수 있습니다. 지금까지는 이미 -0.2에서 +0.3보다 낮으므로 투자자는 한 관점에서 사물을 보거나 동일한 것에 의존해서는 안됩니다. 관련성. 거래 결정을 내립니다. 예를 들어, BTC와 VIX는 2018 년에 여러 번 서로 관련이 있으며, 서로의 관계가 주기적으로 어떻게 변하는 지. 따라서 이상적인 전략은 다른 상관 관계 및 교환 / 자산 흐름 데이터의 조합과 같은 집계 된 데이터를 사용하여 긍정적 인 결과를 얻는 것입니다.

    금리가 극도로 낮고 세계 불확실성이 높은 세계에서는 시장 변동성이 높아질 것으로 예상됩니다. 우리는 VIX와 BTC의 상호 관계를 검토하고 다른 자산 및 지수와의 관계를 비교했습니다. BTC-VIX 관계는 BTC의 성급한 구매 요청이 아니라 cryptocurrency 거래 및 투자가 더 주류가되고 있다는 신호입니다.

    데이터는 BTC 가격과 VIX 간의 상관 관계가 1 년 최고치에 가깝다는 것을 보여줍니다. 세계적인 불확실성으로 인해 VIX가 높아졌고 암호 화폐에 대한 더 많은 기회가 창출 될 수 있습니다. 투자자는 거래 결정을하기 전에 관련 데이터를 상호 참조해야합니다.

    이 자료는 투자 결정을위한 기초로 사용되어서는 안되며 투자 거래에 참여하기위한 권장 사항으로 간주되어서는 안됩니다. 디지털 자산 거래에는 상당한 위험이 수반되며 투자 자본 손실이 발생할 수 있습니다. 관련된 위험을 완전히 이해하고 경험 수준, 투자 목표를 고려하고 필요한 경우 독립적 인 재정 조언을 구해야합니다.

    OKEx는 몰타에 본사를 둔 세계적인 디지털 자산 거래소로, 법적 거래, 스팟 거래, 선물 거래 및 영구 스왑 거래를 포함한 블록 체인 기술을 통해 글로벌 트레이더에게 포괄적 인 디지털 자산 거래 서비스를 제공합니다. 현재이 거래소는 400 개 이상의 토큰 및 선물 거래 쌍을 제공하여 사용자가 전략을 최적화 할 수 있도록합니다.

    출처 : BITCOININSIDER의 0x 정보에서 컴파일되었습니다. Copyright은 (는) 저작자에게 속합니다 bitcoininsider, 무단으로, 복제 할 수 없습니다 계속하려면 클릭하십시오

    변동성 지표 란 무엇입니까?

    직접 투자를 하거나 시시각각 변하는 경제동향을 지속적으로 팔로우업 해야 하는 사람들에게 각종 기술적 지수에 대한 이해는 필수적이다. 투자란 인간이 예측할 수 있는 가능범위 밖에 있다고들 이야기하지만 주관성이 완전히 배제된 객관적 기술지수는 투자 시 매우 유용한 참고사항이 된다.

    이전에 설명했었던 '장단기 금리역전 현상'이 가장 대표적이다. '장단기 금리역전 현상'은 투자자들의 심리적 요인과 장기금리, 단기금리의 변동성으로 말미암은 앞으로의 동향을 가시적으로 예측할 수 있게 해주는 지표다.

    '장단기 금리 역전 현상' 에 대한 자세한 설명은 하기 링크를 참조하길 바란다.

    이 불황을 읽는 시그널이 될 수 있을까?

    주식투자를 하는 데에 있어서 소위 '타이밍'을 잘 잡는다는 건 매우 중요한 요소임이 분명하다. 증시가 바닥에 도달하는 타이밍을 정확하게 읽을 수 있어야 성공적인 투자를 할 수 있음에는 여��

    이와 더불어 VIX 라 불리우는 '변동성 지수' 는 이보다 더 투자자의 심리적 요인을 잘 반영한 지표라 할 수 있다. VIX 지수 'Volatility Index' 의 약자로 말 그대로 지수의 변동성 지표 란 무엇입니까? 변동성을 반영한 지표다. VIX 지수의 사전적 정의는 다음과 같다.

    쉽게 풀어보면 VIX는 증시 지수와는 반대로 움직이며 VIX 지수가 높을수록 투자자들의 불안한 심리 또한 높다는 것 을 의미한다. 투자를 함에 있어 현재의 증시상황을 들여다보는 것보다는 앞으로의 동향을 파악하고 예측하는 것이 더 중요하다는 것을 미루어보면 VIX 지수는 이러한 목적에 정확하게 부합하는 INDEX라고 볼 수 있다.

    '공포지수'라 불리우는 'VIX'는 높을수록 불안한 상황이고 낮을수록 안정적인 상황이라고 이해하면 쉽다. 다른 말로, VIX 그래프가 고점에 이를수록 매도세가 강하고 이는 지수가 반등할 여지를 마련했다는 것으로 받아들일 수 있다. 반대로 VIX가 하락세에 이른다면 이는 현재 증시는 안정적인 상황으로 매도세보다 매수세가 우세하고 매수하기엔 다소 부담스러운 상황이라고 생각해 볼 수 있는 것이다.

    VIX 상방 -> 증시에 대한 투자자 불안심리 & 매도세 우세 & 반등여지 있음

    VIX 하방 -> 증시에 대한 투자자 긍정심리 & 매수세 우세 & 하락여지 있음

    투자를 위해 소위 타이밍을 잡으려고 하는 투자자들에게는 매우 유용한 지표가 될 수 있다. 평균기준보다 상방에 있다면 투자를 적극 고려해야 할 시점으로, 하방에 있다면 투자를 잠시 뒤로 미루고 대기할 여지가 있다는 것이다.

    코로나 바이러스가 뉴욕에 상륙한 후 3월 16일 'VIX 변동성 지수'는 82.69 포인트까지 치솟았다. 투자자들의 불안심리가 극에 달했다는 것으로 불안감으로 인해 주식을 팔아치우기 시작했음을 의미한다. 하지만 또 다른 말로는 증시가 바닥을 찍고 반등할 수 있는 여지를 마련했다는 것으로도 생각해 볼 수 있는 것이다.

    3월, 코로나 바이러스의 창궐 이후, 변동성 지수(VIX)가 최상단을 찍은 후 6월까지는 정상범위로 회귀하기 시작했다. 불안감에 휩싸였었던 증시가 안정세를 찾기 시작했다는 것으로, 실제로 증시는 VIX 지수와 정확히 역방향으로 움직였다. 하기 그래프를 통해 증시와 VIX 간의 역 상관관계 를 정확히 확인할 수 있다.

    S&P 지수가 떨어지면 VIX는 올라가고, S&P 지수가 올라가면 VIX는 내려감을 상기 그래프를 통해 정확히 확인할 수 있다. 투자자의 불안심리가 가중되어 VIX 지수가 상승하면 증시는 실제로 떨어지기 시작한다. 불안심리로 인한 매도세가 가중되기 시작하기 때문이다. 반대로 VIX 지수가 하락세에 접어들면 투자자들은 경기 회복에 대한 기대감으로 매수를 시작하고 이에 따라 자연스럽게 증시는 상승궤도에 오른다.

    투자를 함에 있어서 투자자들에게 완벽한 타이밍을 제공하는 기술적 지수는 현존하지 않지만 VIX는 rough하게나마 투자자들에게 아이디어를 제공해줄 수 있는 변동성 지표 란 무엇입니까? 지표다. VIX가 움직이는 방향에 따라 자신의 투자 포지션을 유동적으로, 또 탄력적으로 변화시킬 수 있기 때문이다.

    여러가지 지표를 가장 손쉽게 찾아볼 수 있는 사이트가 바로 FRED다. FRED에서 제공하는 VIX 그래프를 확인해보면 경제위기가 찾아온 시기의 VIX는 여지없이 상방에 위치해있다. 2008년 리먼브라더스 붕괴로 인한 글로벌 경제위기 때도 그러했고 2020년 코로나 바이러스로 인한 경제마비 때도 VIX 지수는 치솟았다. 회색으로 표기된 부분이 경제위기가 도달한 시기이고 이와 정확하게 맞물려 VIX 또한 상승했음을 확인할 수 있다.

    (하기 링크 참조)

    Federal Reserve Economic Data | FRED | St. Louis Fed

    이런 측면에서 봤을 때, VIX는 객관적으로 시장의 향방을 읽을 수 있는 지표 임은 확실하다. 투자를 함에 있어서 맹목적으로 신뢰할 수 있는 지표는 존재하지 않고 VIX 또한 무조건적으로 신뢰할 수 있는 지표일 순 없지만 투자자의 심리를 충분히 내포하고 있는 지수이기에 시장의 향방을 예측 하는 데에는 투자자들에게 큰 도움이 된다.

    미국 증시를 읽고 싶고, 투자의 타이밍을 찾고 싶다면 VIX를 월별로 확인해보길 바란다. S&P 500 지수의 향후 30일 간의 변동성을 나타낸 것이니 월별로 확인한다면 투자를 함에 있어 큰 도움이 될 수 있다.


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