CFD는 주식 매수와 매도 금액의 차액만 정산하는 장외 파생상품

마지막 업데이트: 2022년 5월 6일 | 0개 댓글
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의식의 흐름대로 이런저런 이야기

Exness CFD (차액결제거래)의 말도 CFD는 주식 매수와 매도 금액의 차액만 정산하는 장외 파생상품 안 되는 장점 (Feat. 박호두 그리고 파생상품 양도소득세)

내가 현재 보유하고 있는 금융 자산의 비율은 아래와 같다 (2021년 4월 25일 평가금액 기준)

비록 우량주식이 '부'를 저장할 수 있는 가장 효율적인 형태이기는 하지만 그래도 여전히 매우 변동성이 큰 파생 상품을 트레이딩 하는 이유는 위험한만큼 큰 기회가 있기 때문이다. 파생상품을 거래한 지 이제 만 10년이 넘어가고 그 동안 큰 굴곡도 여러 있었지만 다행히 극복을 하면서 큰 이익도 있었고 지금도 꾸준하게 이익을 발생시키고 있다. 파생상품 거래에서 발생한 이익은 꾸준하게 빼내어 주식을 추가 CFD는 주식 매수와 매도 금액의 차액만 정산하는 장외 파생상품 매수하는 데에 사용을 하고 있다.


많은 사람들이 파생 상품은 위험하니 무조건 기피하고 보는데 상품의 변동성이 커서 위험하다고 하면 그 규모를 제한함으써 위험은 충분히 관리가 가능하다. 나 같은 경우도 해외 선물 거래에서 발생하는 이익은 꾸준히 빼내고 규모는 약 $3,000 ~ $5,000 정도로만 관리를 하고 있다.

내가 CFD는 주식 매수와 매도 금액의 차액만 정산하는 장외 파생상품 가장 최근에 시작한 새로운 파생상품은 바로 CFD이다. CFD는 차액결제거래 (Contract for Difference)의 약자로 실제 기초자산의 (주식 및 기타 상품) 보유가 없이 차액만 결제하는 방식이다. 예를 들어 주식 A를 1,000원에 (공)매수해서 1,100원에 (공)매도하면 100원의 차액 이익을 내거나 주식 B를 1,000원에 (공)CFD는 주식 매수와 매도 금액의 차액만 정산하는 장외 파생상품 매도해서 900원에 (공)매수해서 100원의 차액 이익을 내는 방식이다. 실제 기초자산의 보유가 없었기 때문에 매도나 매수 앞에 '공'자가 붙는다.

그럼 기초자산의 실제 보유가 없이 어떻게 차액을 결제할 수 있을까? 두 가지 방식이 있다. 첫번째 방식은 내가 주식 A를 1,000원에 공매수할 때 주식 A를 1,000원에 공매도 하는 사람과 매칭시켜주는 것이다. 청산할 때도 마찬가지이다. 이익이 나서 공매도 청산할 때는 그 가격에 공매수하는 사람과 매칭시키는 것이다. 따라서 CFD 거래 참여자 모두 기초자산 보유 없이 서로 차액만 결제 거래하는 것이다.

CFD는 주식 매수와 매도 금액의 차액만 정산하는 장외 파생상품 방법은 CFD 거래 참여자가 많을 경우 가능하다. 내가 A 주식을 1,000원에 공매수하고 싶어도 1,000원에 CFD는 주식 매수와 매도 금액의 차액만 정산하는 장외 파생상품 공매도하는 사람이 없으면 매칭이 안 된다. 따라서 이 경우 A주식을 공매수하는 사람을 대신해서 증권사가 매수를 하는 방식으로 거래가 가능해진다. 증권사가 CFD 거래자를 대신해서 기초자산의 매수나 매도를 대신해주는 것이 바로 두 번째 방법이다.

두 번째 방법이 아마 국내 증권사가 도입한 CFD 거래 방식인 것 같다. 증권사가 '대신해서' 주식을 보유하거나 주식을 실제 매도하다보니 실제 배당이 발생하고 이에 따라 실제 배당금을 CFD 공매수자에게 지급하기도 하고 CFD 공매도자의 경우 배당금을 대신 내야하기도 한다.

하나투자증권 CFD 거래 설명서에서

자 이제 내가 거래 중인 Exness 해외 CFD 장점에 대해 알아보자. Exness의 경우 국내 CFD와는 달리 CFD 거래자 '대신' 기초자산을 거래하는 방식이 아닌 CFD는 주식 매수와 매도 금액의 차액만 정산하는 장외 파생상품 CFD 거래 참여자끼리 매칭을 시켜주는 방식으로 보인다.

CFD 거래 참여자끼리 매칭만 되고 기초자산의 실제 매수나 매도가 없기 때문에 국내 CFD와 달리 이자가 발생하지 않는다! 즉 엑슨모빌을 공매수 포지션을 아무리 오래 들고 있어도 아무런 금융비용이 발생하지 않는다. 국내 증권사의 경우 CFD 거래자를 대신해서 실제 기초자산을 거래하기 때문에 포지션을 오래 들고 있을 수록 큰 이자비용이 발생하지만 Exness의 경우 전혀 발생하지 않는다. 즉 주식을 공매수 후 장기 투자가 가능하다. 물론 공매도 장기투자도 가능하지만 이는 추천하지 않는다.

하나투자증권 CFD 특징

두 번째 장점은 기초 자산의 실제 거래가 없어 큰 증거금이 필요없기 때문에 더 큰 레버리지가 가능하다. 하나투자증권 CFD의 경우 해외주식은 최대 3.3배의 레버리지만 가능하지만 Exness의 경우 50배까지 가능하다! 물론 50배 레버리지는 작은 변동성에 바로 청산될 수 있기에 나는 적당히(?) 20배 레버리지를 사용하고 있다. 현재 엑슨모빌 2,100 주를 공매수 중인데 실제 2,100 주를 하려면 약 1.3 억원 정도의 자금이 필요하나 나는 천 만원 이하의 금액으로 엑슨모빌 2,100 주를 보유한 것 같은 효과를 내고 있다. 물론 요새 엑슨모빌 주가 흐름이 좋지 못해 나는 $2,575의 평가손실을 기록 중이나 장기적인 흐름으로는 상승할 것이라고 확신한다.

Exness 모바일 앱 캡처 화면

세 번째 장점은 정말 말도 안 되는 큰 장점이다. 파생상품 특성 상 시장이 시작할 때 기초자산이 큰 갭 하락이나 갭 상승을 할 때 가지고 있는 포지션이 -100% 이상의 손실이 발생할 수도 있다. 즉 투자금 100%를 잃는 것은 물론이고 순간적으로 증권사에 큰 금액의 빚이 발생할 수도 있다. 아래 박호두의 경우처럼.

유튜버 박호두가 해외선물에서 오일 가격 갭 하락으로 마진콜 3,200만원 증권사에 빚낸 날

나의 경우도 비트코인을 공매도 했다가 비트코인의 말도 안 되는 변동성으로 순식간에 강제 청산된 것이 여러번이나 다행히 Exness는 손실 -100%를 초과하는 손실을 대신 부담을 한다. 즉 아무리 시장의 변동성이 커도 투자금을 다 잃는 것 외에 빚이 발생하는 경우는 발생하지 않는다. 아래 Negative Balance Compensation이 Exness가 나를 대신해서 보상한 것이다. 국내 증권사와 달리 안 그래도 울고 싶은데 따귀를 때리는 일은 발생하지 않는다.

Negative Balance Compensation은 Exness에서 보상한 금액이다.

마진콜 보상을 $837.43까지 받았다.

CFD (차액결제거래)는 레버리지를 동반하는 위험할 수도 있는 파생상품이다. 하지만 동시에 큰 기회가 있기도 하다. 파생상품의 위험성은 규모를 충분히 작게 함으로써 관리가 가능하다고 생각을 하고 나 역시 그렇게 함으로써 꾸준한 이익을 내고 있다. 또한 전세계 트레이더를 대상으로 한 해외 파생상품 거래에서 이익을 발생시킴으로써 나는 외화를 해외에서 국내로 이동시키는 것이고 나름 애국을 하고 있다고 생각을 한다.

위험하다고 무조건 기피하는 것보다는 새로운 것에 도전하는 것도 가끔은 필요하지 않을까? 나 역시 새로운 금융 상품이 시장에 나올 때마다 시도를 하고 있는 중이다. 기회와 위험은 비례한다.

해외주식 CFD 공매도 트레이딩 썰 (Feat. 엑스네스 그리고 테슬라)

올해 초 테슬라가 $900까지 도달하면서 테슬라를 공매도 할 방법은 없는지 이곳저곳 기웃거렸다. 그래서 알아본 결과 Exness 라는 업체의 경우 테슬라를 포함한 미국 대표 기업 주식에 대해 공매도

주식 파생 상품 CFD

※ 출처 : 2020.02.13 한계례 (이미지 클릭시 기사원문 이동)

CFD는 주식 매수와 매도 금액의 차액만 정산하는 장외 파생상품 이다. 개인이 주식거래대금의 10~40%에 해당하는 증거금만 맡기면, 증권사는 이를 담보로 차입을 일으켜 주식을 대신 사준다. 개인 투자금의 10배까지 지렛대 효과가 발생 하는 것이다. 주가 변동에 따른 매매 손익은 투자자가 가져가고, 증권사는 중개수수료와 이자를 받는다. 자산운용사 펀드에 대출을 통해 증권을 추가로 사주고 수수료를 받는 티알에스와 같은 구조다.

시에프디 역시 고위험 상품이다. 증시가 급락할 경우 단기간에 투자원금 전부나 원금을 초과한 손실이 발생할 수 있다. 계좌잔고가 유지증거금에 못미치면 반대매매로 강제 청산된다. 반면 증권사는 높은 수익을 챙길 수 있다. 거래수수료가 주식 등에 비해 비싼데다 만기가 따로 없어 계약을 연장하는데 연 3%가 넘는 이자를 받는다. 공매도를 할 경우에는 수수료가 추가된다. 김영환 케이비증권 연구원은 “1년간 보유하고 매매를 하는 경우 4% 이상의 수수료를 내야 해 장기 투자자에게는 부담스럽다”고 설명했다.

일부 증권사는 대주주 요건에 해당하는 ‘큰손’이 이 상품으로 주식을 매매하면 양도세가 비과세된다는 점을 부각하고 있다. 주식의 소유주 가 개인이 아니라 국내 증권사의 중개로 시에프디를 운용하는 외국계 증권사 이기 때문이다. 이런 점에서 외국계 증권사가 손익구조를 설계해 국내에 판매된 국외금리 연동 디엘에프(DLF)와도 닮았다. 시에프디도 외국계가 국내 투자자의 거래 상대방이란 점에서 이해상충 문제가 불거질 수 있다.

유럽 금융감독당국(ESMA)은 지난 2018년 시에프디 거래로 개인투자자의 80% 가량이 손실을 본 것으로 나타나자 레버리지를 50%로 제한하는 등의 규제조처를 내놨다. 또 상품 판매 때 금전적 인센티브를 주는 마케팅 관행에 대해 경고했다. 국내 일부 증권사는 이 상품에서 일정 금액 이상 매매를 한 고객에게 현금을 지급한다. 증권사들은 이 서비스가 사모펀드와는 달리 ‘ 개인전문투자자 ’를 위한 맞춤형임을 강조한다. 하지만 최근 전문투자자 요건이 완화돼 가입이 증가할 것으로 예상된다. 한 증권사 관계자는 “레버리지 거래를 원하는 개인들의 전문투자자 등록 신청이 부쩍 늘고 있다”고 말했다.

주식 파생 상품 CFD

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키움증권 해외주식 차액결제거래( CFD ) 레버리지 ETF 거래를 개시했다고 5일 밝혔다. 레버리지 3배수인 SQQQ, TQQQ를 포함해 총 35개 종목을 거래할 수 있고, 이 중 20개 종목은 증거금 40%로 거래가 가능하다. 해외주식CFD 거래 시 수수료를 0.07%로 할인해 주는 이벤트도 진행하고 있다. 이벤트 신청 익일부터 올해.

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[게시판] 키움증권 , 해외주식 CFD 레버리지 ETF 거래 개시 ▲ 키움증권 은 해외주식 차액결제거래( CFD ) 레버리지 ETF(상장지수펀드) 거래를 시작했다고 5일 밝혔다. CFD 는 개인이 실제 투자 상품을 보유하지 않고 진입 가격과 청산 가격의 차액을 현금으로 결제하는 전문투자자 전용 장외파생상품이다. 총 35개 종목이.

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실제 주식 소유주는 투자 CFD는 주식 매수와 매도 금액의 차액만 정산하는 장외 파생상품 자금을 운용하는 외국계 증권 사인 까닭에 매수와 매도 주체가 외국인으로 잡히면서 세금 회피 수요도 몰렸습니다. 홍성국 더불어민주당 의원실에 따르면 지난 2월 말 기준 CFD 계좌는 1만4,883개로, 1년 전 대비 251%나 늘었습니다. 계좌 잔액과 일평균 거래 대금도 각각 4조379억원, 3,950억원으로.

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주요 타깃으로 하는 차액결제거래( CFD ) 서비스가 증권 가에서 확대될 전망이다. 내달부터 차액결제거래 차익도 과세 대상에 포함되지만, 세제 불확실성이 사라진 게 오히려 시장이 본격적으로 활성화하는 계기가 될 것으로 업계는 기대한다. 28일 금융투자업계에 따르면 삼성 증권 이 내달 차액결제거래 서비스를 출시할.

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키움증권, 해외주식CFD 레버리지 ETF 거래 개시

뉴시스 제공

키움증권 해외주식 차액결제거래(CFD) 레버리지 ETF 거래를 개시했다고 5일 밝혔다.

레버리지 3배수인 SQQQ, TQQQ를 포함해 총 35개 종목을 거래할 수 있고, 이 중 20개 종목은 증거금 40%로 거래가 가능하다.

해외주식CFD 거래 시 수수료를 0.07%로 할인해 주는 이벤트도 진행하고 있다. 이벤트 신청 익일부터 올해 연말까지 할인된 수수료를 적용 받을 수 있다. 또 해외주식CFD 거래 시 원화 투자가 가능해 환전 비용을 절감할 수 있으며 원화주문으로 인한 환전 발생 시 100% 우대환율을 적용해 주고 있다.

해외주식CFD는 해외주식 직접 투자 시 투자자가 부담하는 양도세 대비 과세 부담이 적은 파생상품 양도소득세 11%가 적용된다. CFD 거래로 인한 배당소득은 금융소득종합과세에 포함되지 않는다는 장점도 있다.

자세한 내용은 홈페이지나 키움금융센터에서 확인 가능하다.

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'F레터'는 아티스트의 철학적 선율이 담긴 스토리를 직∙간접적으로 경험한 팬들이 '스타를 접한 당시의 감정과 감성의 편린'으로 인해 자신의 삶을 더욱 풍요롭게 CFD는 주식 매수와 매도 금액의 차액만 정산하는 장외 파생상품 만들었던 '순간의 감동과 추억, 그리고 그 감성'을 여러 독자에게 소개하고 공유하고 있습니다. 팬들의 관점에서 본 '나의 최애에 대한 이야기, 팬카페에 올려진 감동적인 글, 내가 그에게 빠진 이유, 내 인생의 최애 곡, CFD는 주식 매수와 매도 금액의 차액만 정산하는 장외 파생상품 내 마음을 흔든 결정적 장면, 내 마음을 훔쳐갔던 그 시기-그 시절, 나만의 플레이리스트, 내가 스타를 사랑하게 된 이유' 등의 팬 글들을 'F레터'로 보도하고 있다. 자세한 'F레터'는 공지를 통해 확인할 수 있습니다.


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